招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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招商基金 2008年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.38% 10.70% 8.61% 46.04
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.46% 23.21% 10.43% 10.54
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.65% 50.73% 9.10% 1.57
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.38% 2.90% 32.61
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.20% 1.57% 110.52
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 46.18% 43.80% 8.99% 66.18
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 97.08% 0.84% 20.58
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.30% 31.61% 9.74% 56.50
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.58% 11.87% 27.94% 6.75
10 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 117.80% 0.30% 45.30
11 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.38% 2.90% 32.61

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招商基金 2008年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.72% 9.62% 14.15% 55.15
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.06% 28.99% 5.20% 11.30
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.25% 45.93% 16.50% 2.33
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 112.37% 0.95% 7.79
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 106.40% 0.17% 68.78
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.37% 36.30% 4.54% 71.40
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 111.79% 0.82% 26.36
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.54% 22.07% 5.46% 65.08
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.65% 42.83% 19.57% 6.74
10 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 112.37% 0.95% 7.79

招商基金 2008年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% 3.83% 9.87% 69.81
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.37% 25.82% 7.83% 13.52
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.37% 49.95% 5.86% 2.69
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.22% 1.07% 5.95
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 65.21% 5.76% 49.92
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.07% 21.33% 8.91% 87.30
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.61% 91.70% 1.04% 37.96
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.02% 14.94% 6.98% 82.21
9 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.22% 1.07% 5.95

招商基金 2008年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.92% 0.82% 15.46% 92.82
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.66% 22.95% 11.02% 17.58
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 41.15% 53.21% 5.49% 2.72
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.60% 6.01% 6.68
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 71.19% 0.73% 71.38
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.17% 21.59% 6.17% 106.57
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.61% 93.28% 0.33% 41.16
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.28% 16.28% 4.64% 111.11
9 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.60% 6.01% 6.68