招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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招商基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 0.14% 6.20% 69.26
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.71% 25.32% 3.53% 10.48
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.62% 40.48% 8.53% 1.58
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.27% 3.99% 5.00
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.50% 3.29% 38.58
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.46% 21.53% 9.52% 78.98
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.24% 83.80% 19.36% 8.35
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% 0.00% 10.75% 63.27
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% 2.32% 3.36% 17.37
10 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.17% 95.91% 6.44% 6.22
11 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 0.00% 8.61% 30.07
12 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.50% 3.29% 38.58
13 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.27% 3.99% 5.00

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招商基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% 0.16% 7.85% 62.09
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.56% 26.09% 9.17% 9.35
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 46.81% 42.09% 10.04% 1.54
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 102.09% 1.15% 5.70
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.67% 1.22% 38.07
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.43% 21.22% 1.25% 71.28
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.37% 98.36% 2.92% 8.74
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% 1.61% 6.67% 59.76
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.78% 2.99% 23.16% 14.52
10 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.22% 93.58% 5.25% 6.25
11 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.35% 0.00% 14.11% 33.96
12 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 102.09% 1.15% 5.70

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招商基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% 3.05% 2.32% 66.56
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.16% 20.66% 11.22% 10.52
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 46.86% 49.54% 1.02% 1.88
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 90.83% 6.81% 7.63
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.46% 32.30% 59.23
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.28% 21.02% 1.63% 81.82
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.65% 83.76% 6.36% 11.83
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% 4.19% 7.18% 70.38
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% 0.76% 3.79% 13.22
10 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.23% 101.60% 3.41% 10.02
11 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 90.83% 6.81% 7.63

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招商基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.09% 3.69% 4.33% 55.40
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.36% 21.11% 3.66% 11.97
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.87% 42.07% 5.09% 1.73
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.70% 10.06% 13.27
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.98% 2.56% 81.37
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.41% 25.08% 5.95% 74.21
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.05% 84.22% 25.46% 13.49
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.93% 4.65% 8.24% 63.82
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% 5.57% 5.19% 7.75
10 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.01% 5.25% 20.97
11 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.70% 10.06% 13.27

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