金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.42% 20.86% 3.26% 6.36
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.15% 93.39% 1.45% 7.75
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.09% 0.79% 0.54
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.09% 0.79% 0.54
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.84% 100.67% 0.78% 11.31
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.07% 3.74% 2.80% 11.97
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.22% 0.24% 10.28
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.59% 0.99% 10.19
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 92.36% 1.88% 2.21
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.84% 100.67% 0.78% 11.31
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% 2.46% 7.23% 0.66
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% 2.46% 7.23% 0.66
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.42% 0.18% 62.37
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.42% 0.18% 62.37
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.87% 5.10% 9.79% 0.57
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.87% 5.10% 9.79% 0.57
17 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 5.85% 2.69% 0.78
18 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 5.85% 2.69% 0.78
19 015434 金元顺安鼎泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.05% 32.71% 0.59
20 015435 金元顺安鼎泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.05% 32.71% 0.59
21 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.33% 0.51% 26.88
22 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 92.36% 1.88% 2.21
23 020499 金元顺安丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.48% 91.53% 2.06% 5.25
24 021670 金元顺安乾盛利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.03% 59.20
25 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.76% 35.34% 3.08% 0.47
26 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.31% 15.22% 12.55% 0.21
27 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.48% 91.53% 2.06% 5.25
28 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% 6.13% 3.86% 0.99
29 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% 4.99% 2.83% 1.86
30 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.42% 20.86% 3.26% 6.36
31 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.33% 0.51% 26.88
32 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.64% 27.40% 108.36
33 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.64% 27.40% 108.36

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金元顺安基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.36% 23.64% 3.25% 8.63
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.21% 104.10% 1.47% 7.69
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.15% 1.46% 0.70
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.15% 1.46% 0.70
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.16% 105.95% 1.58% 11.02
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.75% 5.28% 3.30% 11.58
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.26% 0.07% 10.38
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.36% 0.76% 10.36
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.65% 90.81% 3.11% 2.16
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.16% 105.95% 1.58% 11.02
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% 5.43% 2.34% 0.32
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% 5.43% 2.34% 0.32
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.38% 0.17% 61.70
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.38% 0.17% 61.70
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% 5.81% 10.93% 0.54
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% 5.81% 10.93% 0.54
17 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 6.49% 5.39% 0.86
18 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 6.49% 5.39% 0.86
19 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.97% 0.30% 33.52
20 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.65% 90.81% 3.11% 2.16
21 020499 金元顺安丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.14% 92.67% 1.58% 8.89
22 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.15% 37.49% 7.96% 0.45
23 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.90% 16.60% 9.74% 0.20
24 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.14% 92.67% 1.58% 8.89
25 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.89% 5.51% 3.10% 1.20
26 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.89% 5.30% 3.16% 1.53
27 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.36% 23.64% 3.25% 8.63
28 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.97% 0.30% 33.52
29 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.38% 34.53% 116.59
30 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.38% 34.53% 116.59

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金元顺安基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.05% 21.57% 5.05% 15.66
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.83% 104.95% 1.74% 7.80
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.54% 2.09% 0.76
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.54% 2.09% 0.76
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.21% 108.85% 1.43% 11.18
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.34% 4.69% 1.55% 12.94
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.00% 0.37% 10.22
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.98% 2.64% 10.23
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.08% 23.59% 2.55
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.21% 108.85% 1.43% 11.18
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% 5.66% 2.02% 0.36
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% 5.66% 2.02% 0.36
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.12% 0.32% 61.03
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.12% 0.32% 61.03
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.05% 5.78% 8.03% 0.54
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.05% 5.78% 8.03% 0.54
17 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% 5.52% 4.72% 1.24
18 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% 5.52% 4.72% 1.24
19 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.11% 0.57% 30.08
20 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.08% 23.59% 2.55
21 020499 金元顺安丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.92% 98.44% 2.32% 9.17
22 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 43.89% 36.88% 9.46% 0.45
23 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.25% 15.94% 13.12% 0.23
24 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.92% 98.44% 2.32% 9.17
25 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% 8.52% 2.83% 1.56
26 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.44% 5.31% 2.75% 1.52
27 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.05% 21.57% 5.05% 15.66
28 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.11% 0.57% 30.08
29 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.25% 25.77% 117.15
30 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.25% 25.77% 117.15

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