金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元顺安基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.05% | 21.57% | 5.05% | 15.66 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.83% | 104.95% | 1.74% | 7.80 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.54% | 2.09% | 0.76 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.54% | 2.09% | 0.76 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.21% | 108.85% | 1.43% | 11.18 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.34% | 4.69% | 1.55% | 12.94 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.00% | 0.37% | 10.22 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.98% | 2.64% | 10.23 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.08% | 23.59% | 2.55 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.21% | 108.85% | 1.43% | 11.18 |
11 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.52% | 5.66% | 2.02% | 0.36 |
12 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.52% | 5.66% | 2.02% | 0.36 |
13 | 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 172.12% | 0.32% | 61.03 |
14 | 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 172.12% | 0.32% | 61.03 |
15 | 014659 | 金元顺安行业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.05% | 5.78% | 8.03% | 0.54 |
16 | 014660 | 金元顺安行业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.05% | 5.78% | 8.03% | 0.54 |
17 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.02% | 5.52% | 4.72% | 1.24 |
18 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.02% | 5.52% | 4.72% | 1.24 |
19 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.11% | 0.57% | 30.08 |
20 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.08% | 23.59% | 2.55 |
21 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.92% | 98.44% | 2.32% | 9.17 |
22 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.89% | 36.88% | 9.46% | 0.45 |
23 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.25% | 15.94% | 13.12% | 0.23 |
24 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.92% | 98.44% | 2.32% | 9.17 |
25 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.43% | 8.52% | 2.83% | 1.56 |
26 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.44% | 5.31% | 2.75% | 1.52 |
27 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.05% | 21.57% | 5.05% | 15.66 |
28 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.11% | 0.57% | 30.08 |
29 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.25% | 25.77% | 117.15 |
30 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.25% | 25.77% | 117.15 |