金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.79% 20.66% 2.76% 3.21
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.37% 113.47% 1.79% 6.97
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.81% 0.84% 0.52
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.81% 0.84% 0.52
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 82.66% 1.27% 0.41
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.95% 4.40% 2.35% 13.50
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.76% 0.07% 10.33
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.07% 1.95% 27.10
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.73% 82.87% 1.92% 4.48
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 82.66% 1.27% 0.41
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.17% 5.41% 3.27% 0.52
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.17% 5.41% 3.27% 0.52
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.95% 0.17% 61.85
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.95% 0.17% 61.85
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.40% 5.18% 3.81% 0.54
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.40% 5.18% 3.81% 0.54
17 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.67% 5.57% 5.23% 0.58
18 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.67% 5.57% 5.23% 0.58
19 015433 金元顺安泓泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.92% 0.05% 20.27
20 015434 金元顺安鼎泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.07% 82.00% 1.81% 0.63
21 015435 金元顺安鼎泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.07% 82.00% 1.81% 0.63
22 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.10% 1.42% 12.20
23 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.73% 82.87% 1.92% 4.48
24 020499 金元顺安丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.99% 114.16% 2.39% 4.45
25 021670 金元顺安乾盛利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.14% 0.06% 23.79
26 022492 金元顺安鑫怡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 28.90% 32.37% 72.16% 0.11
27 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 28.90% 32.37% 72.16% 0.11
28 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.28% 37.12% 4.76% 0.41
29 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.22% 15.22% 17.49% 0.21
30 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.99% 114.16% 2.39% 4.45
31 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.90% 5.61% 3.53% 0.70
32 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.73% 5.03% 2.78% 1.88
33 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.79% 20.66% 2.76% 3.21
34 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.10% 1.42% 12.20
35 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.47% 8.71% 82.59
36 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.47% 8.71% 82.59

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金元顺安基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.83% 20.66% 2.92% 3.12
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.28% 103.70% 3.18% 7.00
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.80% 0.55% 0.52
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.80% 0.55% 0.52
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.89% 1.13% 0.31
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.45% 4.89% 2.25% 11.62
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.12% 0.16% 10.16
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.35% 1.11% 8.20
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.55% 86.22% 2.76% 3.85
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.89% 1.13% 0.31
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% 5.73% 5.63% 0.51
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% 5.73% 5.63% 0.51
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.76% 0.34% 61.16
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.76% 0.34% 61.16
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.76% 5.16% 4.27% 0.53
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.76% 5.16% 4.27% 0.53
17 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.18% 6.53% 14.44% 0.60
18 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.18% 6.53% 14.44% 0.60
19 015433 金元顺安泓泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.30% 0.18% 18.19
20 015434 金元顺安鼎泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 81.56% 0.73% 0.52
21 015435 金元顺安鼎泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 81.56% 0.73% 0.52
22 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.83% 0.84% 11.23
23 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.55% 86.22% 2.76% 3.85
24 020499 金元顺安丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.98% 101.09% 3.14% 4.36
25 021670 金元顺安乾盛利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.04% 3.21% 31.75
26 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 46.26% 38.02% 4.28% 0.42
27 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.02% 15.51% 39.55% 0.21
28 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.98% 101.09% 3.14% 4.36
29 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.34% 6.32% 4.47% 0.96
30 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.52% 5.14% 2.45% 1.82
31 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.83% 20.66% 2.92% 3.12
32 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.83% 0.84% 11.23
33 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.78% 10.47% 78.70
34 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.78% 10.47% 78.70

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