浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浦银安盛基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.72% 9.61% 10.03
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.72% 9.61% 10.03
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.72% 9.61% 10.03
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 5.73% 5.43
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.61% 13.29% 2.37
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.61% 13.29% 2.37
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.22% - 21.49% 0.92
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.64% 1.15
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.46% 1.49
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 7.09% 0.88
11 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.82% 10.21% 7.03
12 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.82% 10.21% 7.03
13 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 11.43% 1.05
14 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.68% 5.57% 5.95
15 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.68% 5.57% 5.95
16 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.25% 5.32% 17.63
17 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.25% 5.32% 17.63
18 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.07% 66.32% 10.99
19 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.07% 66.32% 10.99

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浦银安盛基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.11% 7.77% 10.59
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.11% 7.77% 10.59
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.11% 7.77% 10.59
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% - 6.07% 6.03
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.62% 3.73% 3.32
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.62% 3.73% 3.32
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.47% - 22.69% 1.00
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 7.96% 1.54
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.30% 1.62
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 6.29% 1.12
11 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 236.44% 17.04% 5.60
12 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 236.44% 17.04% 5.60
13 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 11.15% 1.37
14 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.84% 2.54% 53.89
15 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.84% 2.54% 53.89
16 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.57% 3.59% 21.15
17 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.57% 3.59% 21.15
18 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.48% 73.75% 9.27
19 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.48% 73.75% 9.27

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浦银安盛基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 193.72% 10.01% 10.47
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 193.72% 10.01% 10.47
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 193.72% 10.01% 10.47
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% - 7.60% 5.43
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.03% 116.83% 3.48% 3.95
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.03% 116.83% 3.48% 3.95
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.47% 2.74% 19.72% 0.86
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.23% 1.23
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 6.36% 1.54
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.04% 1.14
11 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.44% 4.69% 21.23
12 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.44% 4.69% 21.23
13 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 6.12% 3.20
14 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.88% 68.37% 4.88
15 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.88% 68.37% 4.88

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浦银安盛基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 192.76% 9.74% 10.84
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 192.76% 9.74% 10.84
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 192.76% 9.74% 10.84
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 5.63% 5.68
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.33% 140.54% 8.76% 1.76
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.33% 140.54% 8.76% 1.76
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.88% 0.11% 21.97% 0.89
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% 0.10% 6.73% 1.22
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 5.64% 1.77
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% - 5.72% 1.76
11 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.82% 9.91% 20.80
12 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.82% 9.91% 20.80
13 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.94% 39.28% 4.71
14 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.94% 39.28% 4.71

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