国金基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国金基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.16% 26.35% 137.11
2 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.74% 12.50% 42.06
3 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.16% 26.35% 137.11
4 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 7.35% 19.94% 38.25% 0.13
5 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.32% 0.11% 11.60
6 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% - 9.30% 40.69
7 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% 2.76% 5.69% 101.96
8 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.83% 0.11% 10.72
9 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.42% 0.74% 0.85
10 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.42% 0.74% 0.85
11 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.83% 0.11% 10.72
12 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.83% 1.68% 6.09
13 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.82% 0.19% 4.83
14 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.82% 0.19% 4.83
15 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.92% 0.09% 11.68
16 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.92% 0.09% 11.68
17 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% 0.60% 5.97% 2.83
18 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% 0.60% 5.97% 2.83
19 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.42% 0.74% 0.85
20 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.83% 0.11% 10.72
21 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 9.91% 1.08
22 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.69% 0.03% 80.20
23 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.49% 3.63% 0.52
24 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.49% 3.63% 0.52
25 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% - 13.45% 0.92
26 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% - 13.45% 0.92
27 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.49% - 19.32% 4.44
28 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.49% - 19.32% 4.44
29 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 7.09% 0.88
30 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 7.09% 0.88
31 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.43% 0.88
32 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.43% 0.88
33 014805 国金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 5.50% 85.87
34 014806 国金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 5.50% 85.87
35 014818 国金新兴价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.39% - 15.05% 0.74
36 014819 国金新兴价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.39% - 15.05% 0.74
37 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.32% 0.11% 11.60
38 016858 国金量化多因子股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% 2.76% 5.69% 101.96
39 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.66% 2.29% 0.67
40 017846 国金中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 25.73% 8.88
41 017847 国金中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 25.73% 8.88
42 017874 国金量化多策略C 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% - 9.30% 40.69
43 017914 国金鑫瑞灵活C 详情 估值图 基金吧 档案 7.35% 19.94% 38.25% 0.13
44 017925 国金300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% 2.36% 4.77% 12.77
45 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.07% 0.26% 1.27
46 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.07% 0.26% 1.27
47 018823 国金智享量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% - 7.94% 16.85
48 018824 国金智享量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% - 7.94% 16.85
49 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% 2.36% 4.77% 12.77
50 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.46% 14.58% 0.02
51 508008 国金中国铁建REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.33% 45.35
52 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 9.91% 1.08

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国金基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.42% 27.23% 0.08
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.11% 35.37% 141.35
3 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.63% 18.37% 31.80
4 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.11% 35.37% 141.35
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.29% 41.97% 0.15
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.02% 0.16% 5.47
7 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% - 7.82% 52.99
8 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 0.16% 7.36% 121.99
9 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.92% 0.51% 5.68
10 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.05% 0.39% 1.08
11 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.05% 0.39% 1.08
12 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.92% 0.51% 5.68
13 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.35% 0.70% 6.33
14 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.94% 0.22% 4.80
15 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.94% 0.22% 4.80
16 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.54% 0.04% 13.36
17 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.54% 0.04% 13.36
18 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.36% 3.43
19 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.36% 3.43
20 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.05% 0.39% 1.08
21 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.92% 0.51% 5.68
22 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 10.61% 1.15
23 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.15% 0.04% 28.48
24 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.01% 6.01% 0.54
25 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.01% 6.01% 0.54
26 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 7.93% 0.99
27 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 7.93% 0.99
28 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 8.82% 5.14
29 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 8.82% 5.14
30 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 95.01% - 6.27% 1.18
31 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 95.01% - 6.27% 1.18
32 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 6.28% 1.04
33 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 6.28% 1.04
34 014805 国金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 7.79% 81.98
35 014806 国金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 7.79% 81.98
36 014818 国金新兴价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 10.21% 1.02
37 014819 国金新兴价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 10.21% 1.02
38 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.02% 0.16% 5.47
39 016858 国金量化多因子股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 0.16% 7.36% 121.99
40 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.30% 0.40% 1.62
41 017846 国金中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% - 8.10% 12.71
42 017847 国金中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% - 8.10% 12.71
43 017874 国金量化多策略C 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% - 7.82% 52.99
44 017914 国金鑫瑞灵活C 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.29% 41.97% 0.15
45 017925 国金300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 3.00% 5.19% 9.99
46 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.84% 0.36% 2.76
47 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.84% 0.36% 2.76
48 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 3.00% 5.19% 9.99
49 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.75% 60.13% 6.33% 0.07
50 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 10.61% 1.15

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国金基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.15% 25.80% 0.08
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.18% 35.68% 178.93
3 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.29% 34.22% 33.33
4 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.18% 35.68% 178.93
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.65% 16.30% 0.64
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.81% 0.13% 5.81
7 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 7.45% 20.84
8 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% - 7.24% 62.29
9 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.23% 0.04% 5.13
10 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.40% 0.28% 1.37
11 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.40% 0.28% 1.37
12 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.23% 0.04% 5.13
13 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.34% 0.59% 6.30
14 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.63% 0.58% 4.78
15 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.63% 0.58% 4.78
16 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.37% 0.05% 12.49
17 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.37% 0.05% 12.49
18 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 9.75% 3.69
19 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 9.75% 3.69
20 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.40% 0.28% 1.37
21 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.23% 0.04% 5.13
22 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 81.37% - 18.79% 1.25
23 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.82% 0.09% 28.31
24 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.85% 126.39% 2.79% 0.53
25 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.85% 126.39% 2.79% 0.53
26 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% - 15.36% 1.35
27 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% - 15.36% 1.35
28 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% - 9.87% 6.16
29 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% - 9.87% 6.16
30 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 7.91% 1.19
31 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 7.91% 1.19
32 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 8.17% 1.02
33 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 8.17% 1.02
34 014805 国金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% - 6.88% 50.28
35 014806 国金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% - 6.88% 50.28
36 014818 国金新兴价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.20% - 11.48% 1.28
37 014819 国金新兴价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.20% - 11.48% 1.28
38 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.81% 0.13% 5.81
39 016858 国金量化多因子股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% - 7.24% 62.29
40 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.04% 4.44% 3.07
41 017846 国金中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 7.10% 8.79
42 017847 国金中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 7.10% 8.79
43 017874 国金量化多策略C 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 7.45% 20.84
44 017914 国金鑫瑞灵活C 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.65% 16.30% 0.64
45 017925 国金300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% - 11.01% 1.49
46 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.63% 15.89% 15.84
47 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.63% 15.89% 15.84
48 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% - 11.01% 1.49
49 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.02% 13.94% 0.76
50 508008 国金中国铁建REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.28% 44.78
51 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 81.37% - 18.79% 1.25

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国金基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.48% 15.65% 0.37
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.96% 41.58% 205.35
3 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.51% 34.68% 35.83
4 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.96% 41.58% 205.35
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 6.30% 90.39% 3.29% 0.37
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.40% 0.31% 5.55
7 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% - 7.19% 10.17
8 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 6.62% 55.04
9 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.89% 0.09% 2.39
10 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.50% 0.50% 0.77
11 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.50% 0.50% 0.77
12 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.89% 0.09% 2.39
13 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.33% 0.52% 6.21
14 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.70% 0.49% 4.99
15 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.70% 0.49% 4.99
16 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.81% 0.02% 10.89
17 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.81% 0.02% 10.89
18 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% 1.12% 6.73% 3.90
19 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% 1.12% 6.73% 3.90
20 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.50% 0.50% 0.77
21 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.89% 0.09% 2.39
22 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.84% 1.15% 10.62% 1.50
23 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.93% 0.04% 28.07
24 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.50% 89.79% 21.05% 0.55
25 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.50% 89.79% 21.05% 0.55
26 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% - 10.57% 1.37
27 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% - 10.57% 1.37
28 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 7.00% 6.39
29 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 7.00% 6.39
30 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 1.10% 6.15% 1.46
31 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 1.10% 6.15% 1.46
32 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 1.11% 5.57% 1.28
33 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 1.11% 5.57% 1.28
34 014805 国金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 6.61% 39.33
35 014806 国金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 6.61% 39.33
36 014818 国金新兴价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.87% 1.57
37 014819 国金新兴价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.87% 1.57
38 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.40% 0.31% 5.55
39 016858 国金量化多因子股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 6.62% 55.04
40 017874 国金量化多策略C 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% - 7.19% 10.17
41 017914 国金鑫瑞灵活C 详情 估值图 基金吧 档案 6.30% 90.39% 3.29% 0.37
42 017925 国金300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 10.19% 0.63
43 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 10.19% 0.63
44 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 9.88% 89.73% 2.32% 0.38
45 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.84% 1.15% 10.62% 1.50

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