国金基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国金基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.22% 31.39% 172.60
2 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.06% 6.52% 29.76
3 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.22% 31.39% 172.60
4 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.75% 0.20% 34.11
5 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% - 11.47% 14.43
6 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% 3.90% 5.13% 37.18
7 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.94% 0.90% 96.50
8 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.65% 0.35% 3.73
9 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.65% 0.35% 3.73
10 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.94% 0.90% 96.50
11 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.86% 0.49% 6.03
12 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.32% 0.05% 10.25
13 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.32% 0.05% 10.25
14 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.21% 0.50% 54.63
15 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.21% 0.50% 54.63
16 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 65.58% 0.53% 34.87% 1.89
17 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 65.58% 0.53% 34.87% 1.89
18 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.65% 0.35% 3.73
19 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.94% 0.90% 96.50
20 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 60.80% 15.39% 24.60% 1.06
21 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.74% 0.35% 81.71
22 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.87% 103.56% 2.44% 2.29
23 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.87% 103.56% 2.44% 2.29
24 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% - 8.62% 0.70
25 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% - 8.62% 0.70
26 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% - 9.17% 4.47
27 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% - 9.17% 4.47
28 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 0.42% 6.08% 0.96
29 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 0.42% 6.08% 0.96
30 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.38% - 5.04% 0.79
31 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 95.38% - 5.04% 0.79
32 014805 国金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 8.74% 29.36
33 014806 国金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 8.74% 29.36
34 014818 国金新兴价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 6.06% 0.53
35 014819 国金新兴价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 6.06% 0.53
36 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.75% 0.20% 34.11
37 016858 国金量化多因子股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% 3.90% 5.13% 37.18
38 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.93% 1.13% 0.22
39 017846 国金中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.47% - 8.43% 4.09
40 017847 国金中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.47% - 8.43% 4.09
41 017874 国金量化多策略C 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% - 11.47% 14.43
42 017925 国金300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 7.15% 7.65
43 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.33% 0.60% 1.48
44 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.33% 0.60% 1.48
45 018823 国金智享量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 8.94% 12.33
46 018824 国金智享量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 8.94% 12.33
47 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 7.15% 7.65
48 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 60.80% 15.39% 24.60% 1.06

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国金基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.59% 24.93% 187.45
2 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.35% 6.86% 29.47
3 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.59% 24.93% 187.45
4 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.31% 0.10% 34.95
5 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 10.90% 14.33
6 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% 4.20% 4.14% 38.02
7 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.41% 0.81% 96.20
8 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.90% 1.35% 0.70
9 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.90% 1.35% 0.70
10 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.41% 0.81% 96.20
11 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.04% 1.23% 6.20
12 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.25% 0.07% 10.23
13 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.25% 0.07% 10.23
14 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.21% 0.00% 36.06
15 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.21% 0.00% 36.06
16 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 63.43% 0.80% 37.85% 1.90
17 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 63.43% 0.80% 37.85% 1.90
18 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.90% 1.35% 0.70
19 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.41% 0.81% 96.20
20 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 63.04% - 43.31% 0.99
21 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.97% 0.33% 81.20
22 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.08% 90.42% 2.39% 2.26
23 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.08% 90.42% 2.39% 2.26
24 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 64.96% - 36.18% 0.79
25 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 64.96% - 36.18% 0.79
26 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.36% - 34.79% 4.17
27 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.36% - 34.79% 4.17
28 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.51% 0.94
29 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.51% 0.94
30 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.45% 0.78
31 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.45% 0.78
32 014805 国金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 8.11% 28.29
33 014806 国金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 8.11% 28.29
34 014818 国金新兴价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.67% - 14.60% 0.57
35 014819 国金新兴价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.67% - 14.60% 0.57
36 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.31% 0.10% 34.95
37 016858 国金量化多因子股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% 4.20% 4.14% 38.02
38 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.66% 0.86% 0.25
39 017846 国金中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 8.26% 4.02
40 017847 国金中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 8.26% 4.02
41 017874 国金量化多策略C 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 10.90% 14.33
42 017925 国金300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% 1.82% 6.64% 8.36
43 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.66% 0.22% 1.09
44 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.66% 0.22% 1.09
45 018823 国金智享量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% - 8.24% 11.56
46 018824 国金智享量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% - 8.24% 11.56
47 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% 1.82% 6.64% 8.36
48 508008 国金中国铁建REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.43% 41.20
49 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 63.04% - 43.31% 0.99

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国金基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.93% 25.57% 160.09
2 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.24% 12.43% 33.23
3 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.93% 25.57% 160.09
4 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.06% 12.72% 0.01
5 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.02% 0.18% 14.45
6 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 7.22% 35.45
7 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% 4.25% 2.15% 50.47
8 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.99% 1.38% 42.39
9 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.79% 1.11% 0.70
10 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.79% 1.11% 0.70
11 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.99% 1.38% 42.39
12 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.59% 0.58% 6.12
13 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.80% 0.18% 10.58
14 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.80% 0.18% 10.58
15 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.77% 0.03% 16.97
16 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.77% 0.03% 16.97
17 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.48% 6.47% 2.30
18 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.48% 6.47% 2.30
19 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.79% 1.11% 0.70
20 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.99% 1.38% 42.39
21 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 76.62% - 27.00% 1.06
22 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.98% 0.53% 80.69
23 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.32% 119.70% 4.72% 0.52
24 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.32% 119.70% 4.72% 0.52
25 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 71.52% - 30.76% 0.94
26 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 71.52% - 30.76% 0.94
27 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.09% - 25.98% 4.48
28 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.09% - 25.98% 4.48
29 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% - 14.63% 0.98
30 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% - 14.63% 0.98
31 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 5.52% 0.79
32 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 5.52% 0.79
33 014805 国金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 6.94% 40.36
34 014806 国金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 6.94% 40.36
35 014818 国金新兴价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.81% - 21.63% 0.69
36 014819 国金新兴价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.81% - 21.63% 0.69
37 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.02% 0.18% 14.45
38 016858 国金量化多因子股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% 4.25% 2.15% 50.47
39 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.24% 0.11% 0.57
40 017846 国金中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 7.24% 5.14
41 017847 国金中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 7.24% 5.14
42 017874 国金量化多策略C 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 7.22% 35.45
43 017914 国金鑫瑞灵活C 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.06% 12.72% 0.01
44 017925 国金300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 3.52% 4.37% 10.07
45 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.76% 0.31% 1.84
46 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.76% 0.31% 1.84
47 018823 国金智享量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.46% 13.61
48 018824 国金智享量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.46% 13.61
49 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 3.52% 4.37% 10.07
50 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 76.62% - 27.00% 1.06

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