浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金

旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.16% 3.96% 0.54
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.60% 12.00% 2.01
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.60% 12.00% 2.01
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.41% 1.61% 0.97
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.57% 0.72% 5.13
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.40% 0.22% 40.57
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.58% - 19.06% 2.52
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.89% 2.73% 2.24
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.62% 0.14% 20.27
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.36% 0.25% 15.02
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.57% 58.36% 239.26
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.57% 58.36% 239.26
13 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.35% 1.06
14 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.35% 1.06
15 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.94% - 41.58% 3.86
16 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.35% 1.06
17 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - - 116.71% 0.01
18 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.63% 0.30% 19.87
19 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.63% 0.30% 19.87
20 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.13% 5.27% 12.15% 9.56

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浙商基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.36% 3.13% 0.54
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.90% 4.97% 3.33
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.90% 4.97% 3.33
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.39% 14.29% 1.00
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.04% 0.05% 5.11
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.01% 0.27% 40.67
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.82% - 7.29% 3.03
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.12% 1.31% 2.27
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.92% 0.35% 20.28
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.57% 0.71% 14.98
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.00% 54.54% 334.33
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.00% 54.54% 334.33
13 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.21% 2.57
14 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.21% 2.57
15 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.86% 7.99% 10.46% 7.51
16 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.21% 2.57
17 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.96% - 59.49% 0.11
18 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.12% 0.63% 19.78
19 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.12% 0.63% 19.78
20 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% 3.84% 8.52% 15.70

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浙商基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.02% 1.03% 0.54
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.08% 20.84% 3.02
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.08% 20.84% 3.02
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.95% 11.90% 0.99
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.14% 1.71% 10.12
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.49% 0.28% 40.91
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.68% - 6.90% 3.62
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.45% 1.22% 2.25
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.20% 0.12% 20.06
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.64% 0.54% 14.93
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.41% 72.91% 425.68
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.41% 72.91% 425.68
13 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 2.61% 3.85% 2.43
14 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 2.61% 3.85% 2.43
15 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.37% - 11.74% 11.46
16 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 2.61% 3.85% 2.43
17 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.22% 45.61% 9.04% 3.04
18 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.64% 6.46% 19.76
19 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.64% 6.46% 19.76
20 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.68% - 9.33% 21.75

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浙商基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 10.12% 115.03% 1.59% 6.22
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.25% 13.00% 5.12
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.25% 13.00% 5.12
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.55% 9.28% 1.00
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.77% 0.75% 10.04
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.32% 0.15% 41.16
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.29% 6.28% 6.18% 3.98
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.18% 1.27% 2.23
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.66% 0.24% 20.15
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.38% 1.39% 14.91
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.83% 92.87% 453.53
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.83% 92.87% 453.53
13 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% 2.82% 2.19% 2.25
14 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% 2.82% 2.19% 2.25
15 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.23% - 9.96% 15.96
16 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% 2.82% 2.19% 2.25
17 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.84% 106.39% 0.33% 8.17
18 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.13% 0.24% 19.77
19 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.13% 0.24% 19.77
20 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 8.56% 5.16

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