浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 5.53% 2.01% 0.51
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.97% 0.78% 1.68
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.97% 0.78% 1.68
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.95% 0.04% 1.04
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.39% 1.33% 5.21
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.14% 0.11% 37.45
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.56% 5.24% 8.17% 1.37
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.45% 1.84% 2.35
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.60% 0.08% 20.98
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.10% 0.46% 15.42
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.83% 68.55% 96.23
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.83% 68.55% 96.23
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.84% - 14.20% 2.91
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 1.40% 1.37
15 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.84% - 13.95% 3.33
16 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 5.43% 1.99% 0.55
17 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.45% 0.07% 20.65
18 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.45% 0.07% 20.65
19 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 7.80% 2.53

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浙商基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.01% 13.81% 1.14% 0.59
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.13% 4.03% 2.51
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.13% 4.03% 2.51
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.32% 2.46% 1.02
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.86% 1.50% 5.13
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.78% 0.12% 37.17
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.78% 4.79% 18.09% 1.50
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.93% 1.58% 2.32
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.14% 0.02% 20.70
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.09% 6.92% 15.78
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.45% 55.46% 169.13
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.45% 55.46% 169.13
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.01% - 29.70% 3.05
14 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.51% - 14.09% 2.62
15 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 6.19% 0.23
16 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.98% 0.05% 20.13
17 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.98% 0.05% 20.13
18 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% - 14.55% 2.81

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浙商基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.79% 16.10% 2.36% 0.47
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.57% 22.56% 1.48
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.57% 22.56% 1.48
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.58% 1.88% 1.00
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.46% 4.74% 5.03
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.37% 0.25% 40.86
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.36% - 20.64% 1.97
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.62% 1.41% 2.29
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.69% 0.07% 20.41
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.77% 0.08% 15.45
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.90% 66.47% 167.68
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.90% 66.47% 167.68
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.09% - 26.07% 2.27
14 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% - 8.88% 0.32
15 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% - 8.88% 0.32
16 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.80% - 37.27% 2.09
17 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% - 8.88% 0.32
18 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.21% 0.04% 19.94
19 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.21% 0.04% 19.94
20 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.54% 6.35% 10.63% 3.12

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浙商基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% 13.81% 2.04% 0.53
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.75% 45.66% 1.87
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.75% 45.66% 1.87
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.41% 8.10% 0.99
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2.28% 5.00
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.44% 0.08% 40.83
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.30% - 20.91% 2.09
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.95% 1.20% 2.27
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.96% 0.20% 20.60
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.69% 0.41% 15.30
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.62% 54.63% 195.64
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.62% 54.63% 195.64
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.07% - 22.26% 2.60
14 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 7.65% 0.36
15 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 7.65% 0.36
16 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.30% - 32.41% 3.22
17 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 7.65% 0.36
18 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.57% 0.25% 19.90
19 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.57% 0.25% 19.90
20 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 3.31% 7.90% 6.01

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