南华基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南华基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 1.80% 4.43% 2.21
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 1.80% 4.43% 2.21
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.60% 22.29% 0.05
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.60% 22.29% 0.05
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.09% 1.53
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.09% 1.53
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.50% 1.91% 0.03
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.50% 1.91% 0.03
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.44% 0.25% 22.98
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.83% 0.34% 2.13
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.28% 0.04% 5.03
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.28% 0.04% 5.03
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.92% 0.41
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.92% 0.41
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 81.03% 2.96% 0.08
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 81.03% 2.96% 0.08
17 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.87% - 1.31% 0.75

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南华基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 2.01% 5.46% 1.99
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 2.01% 5.46% 1.99
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.42% 14.67% 0.08
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.42% 14.67% 0.08
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 7.17% 0.07
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 7.17% 0.07
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 4.32% 0.04
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 4.32% 0.04
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.97% 0.32% 22.87
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.79% 0.27% 2.10
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.09% 0.02% 4.98
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.09% 0.02% 4.98
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.12% 0.43
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.12% 0.43
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.20% 83.30% 1.60% 0.12
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.20% 83.30% 1.60% 0.12
17 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.33% - 0.84% 0.73

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南华基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 10.78% 0.25
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 10.78% 0.25
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.77% 12.15% 0.02
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.77% 12.15% 0.02
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% - 14.65% 0.07
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% - 14.65% 0.07
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.19% 1.90% 0.13
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.19% 1.90% 0.13
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.08% 0.11% 23.24
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.04% 0.98% 2.11
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.13% 0.22% 6.51
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.13% 0.22% 6.51
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.90% 0.70
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.90% 0.70
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.44% 85.69% 0.66% 0.43
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.44% 85.69% 0.66% 0.43
17 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.37% - 0.86% 1.17

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南华基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 12.33% 0.16
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 12.33% 0.16
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.66% 20.20% 0.01
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.66% 20.20% 0.01
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 10.28% 0.05
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 10.28% 0.05
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.40% 1.32% 0.15
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.40% 1.32% 0.15
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.97% 1.59% 23.67
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.07% 0.87% 2.18
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.64% 0.14% 7.28
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.64% 0.14% 7.28
13 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.21% 49.52% 24.10% 0.89
14 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.21% 49.52% 24.10% 0.89
15 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.37% - 1.21% 0.45

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