金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金元顺安元启灵活配置混合 004685 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 4.1765 | 4.1765 | 0.48% | 1.64% | 17.95% | 12.94 | 缪玮彬 | 0.15% | 购买 |
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0304 | 1.1474 | - | 2.19% | 4.42% | 61.03 | 苏利华 等 | 0.05% | 购买 |
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0192 | 1.2602 | - | 2.92% | 4.39% | 10.23 | 苏利华 | 0.06% | 购买 |
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0231 | 1.1401 | - | 2.09% | 4.22% | 0.00 | 苏利华 等 | 0.00% | 购买 |
金元顺安沣顺定开债 005817 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0337 | 1.2827 | 0.02% | 2.85% | 4.21% | 10.22 | 孙嘉 等 | 0.06% | 购买 |
金元顺安丰祥债券A 620009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1340 | 1.5350 | 0.00% | 1.84% | 3.22% | 24.78 | 周博洋 | 0.06% | 购买 |
金元顺安沣楹债券 003135 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0797 | 1.2467 | -0.18% | 1.59% | 0.51% | 7.80 | 周博洋 等 | 0.06% | 购买 |
金元顺安沣泉债券A 005843 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9897 | 1.1577 | 0.12% | -3.47% | -0.92% | 2.20 | 周博洋 | 0.06% | 购买 |
金元顺安桉盛债券C 007115 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0381 | 1.1778 | -0.10% | 0.85% | -1.26% | 0.01 | 郭建新 等 | 0.00% | 购买 |
金元顺安桉盛债券A 004093 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9535 | 1.0932 | -0.10% | -0.29% | -2.24% | 11.18 | 郭建新 等 | 0.06% | 购买 |
金元顺安消费主题混合 620006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.4350 | 1.4350 | 0.63% | 0.63% | -3.95% | 1.52 | 闵杭 | 0.15% | 购买 |
金元顺安丰利债券A 620003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9810 | 1.3490 | 0.00% | -2.89% | -5.74% | 9.17 | 周博洋 | 0.06% | 购买 |
金元顺安优质精选混合A 620007 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.3408 | 1.4976 | -0.22% | -20.71% | -7.59% | 7.71 | 周博洋 | 0.15% | 购买 |
金元顺安优质精选混合C 001375 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.3393 | 1.3393 | -0.22% | -20.75% | -7.69% | 7.95 | 周博洋 | 0.00% | 购买 |
金元顺安宝石动力混合 620001 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-25 | 0.9380 | 1.3022 | -0.32% | 0.49% | -10.96% | 0.45 | 孔祥鹏 等 | 0.15% | 购买 |
金元顺安价值增长混合 620004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6060 | 0.6060 | -0.66% | -7.48% | -15.60% | 1.56 | 孔祥鹏 等 | 0.15% | 购买 |
金元顺安行业精选混合A 014659 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7308 | 0.7308 | 0.10% | -5.78% | -18.00% | 0.54 | 闵杭 | 0.12% | 购买 |
金元顺安行业精选混合C 014660 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7242 | 0.7242 | 0.10% | -5.83% | -18.21% | 0.00 | 闵杭 | 0.00% | 购买 |
金元顺安成长动力混合 620002 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8440 | 1.3170 | -0.71% | -9.93% | -19.39% | 0.23 | 孔祥鹏 等 | 0.15% | 购买 |
金元顺安医疗健康混合A 007861 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4929 | 0.4929 | 1.09% | -15.00% | -30.13% | 0.29 | 陈铭杰 | 0.15% | 购买 |
金元顺安医疗健康混合C 007862 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4901 | 0.4901 | 1.07% | -15.12% | -30.29% | 0.07 | 陈铭杰 | 0.00% | 购买 |
金元顺安丰祥债券C 018296 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1329 | 1.2489 | 0.00% | 1.78% | - | 5.29 | 周博洋 | 0.00% | 购买 |
金元顺安沣泉债券C 019486 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9805 | 0.9805 | 0.12% | -4.37% | - | 0.35 | 周博洋 | 0.00% | 购买 |
金元顺安产业臻选混合A 015291 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6746 | 0.6746 | -0.13% | - | - | 0.33 | 闵杭 等 | 0.12% | 购买 |
金元顺安产业臻选混合C 015292 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6739 | 0.6739 | -0.13% | - | - | 0.90 | 闵杭 等 | 0.00% | 购买 |
金元顺安丰利债券C 020499 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | - | - | 0.00 | 周博洋 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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金元顺安金元宝货币B 620011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5788 | 1.9610% | 1.94% | 1.95% | 0.52% | 116.77 | 苏利华 等 | 0.00% | 购买 |
金元顺安金元宝货币A 620010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5177 | 1.7260% | 1.71% | 1.71% | 0.46% | 0.37 | 苏利华 等 | 0.00% | 购买 |
金元顺安金通宝货币A 004072 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.3042 | 1.9160% | 1.85% | 1.68% | 0.38% | 0.04 | 苏利华 | 0.00% | 购买 |
金元顺安金通宝货币B 004073 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.3697 | 2.1610% | 2.09% | 1.93% | 0.44% | 0.73 | 苏利华 | 0.00% | 购买 |