国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 04-30 1.2287 1.2657 0.27% 5.12% 6.84% 19.71 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 04-30 1.1278 1.1486 0.29% 4.60% 6.77% 12.23 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 04-30 1.1228 1.1436 0.29% 4.54% 6.63% 4.74 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 04-30 1.2190 1.2520 0.26% 5.00% 6.61% 19.49 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 04-30 1.2084 1.2764 0.27% 4.98% 6.54% 3.19 于涛 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 04-30 1.0319 1.1419 - 3.01% 4.59% 6.12 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 04-30 1.0623 1.1155 0.09% 2.37% 3.93% 14.44 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 04-30 1.0609 1.1141 0.09% 2.23% 3.64% 0.01 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 04-30 1.0135 1.0957 0.24% 1.95% 3.11% 10.58 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 04-30 1.1363 1.1363 0.04% 1.66% 3.02% 0.36 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 04-30 1.0129 1.0724 0.24% 1.89% 3.01% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 04-30 1.1149 1.1149 0.04% 1.62% 2.99% 0.00 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0088 1.0088 0.21% 2.44% 2.89% 0.31 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 04-30 1.1222 1.1222 0.04% 1.53% 2.77% 0.33 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 04-30 1.0117 1.1168 - 1.18% 2.53% 80.69 谢雨芮 - 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9963 0.9963 0.20% 2.26% 2.49% 0.21 杜哲 等 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 04-30 1.0167 1.0167 0.03% 0.97% 1.66% 0.57 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 04-30 0.7669 0.7669 -0.05% 12.27% -1.21% 0.61 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 04-30 0.7569 0.7569 -0.05% 12.00% -1.71% 0.38 张望 0.00% 购买
国金鑫瑞灵活A 002155 详情 混合型-灵活 04-30 0.6739 0.8599 0.07% -2.55% -4.47% 0.00 杜哲 0.15% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 04-30 1.8970 1.8970 -0.47% -7.31% -5.44% 34.38 马芳 等 0.15% 购买
国金鑫瑞灵活C 017914 详情 混合型-灵活 04-30 0.6664 0.6664 0.06% -2.80% -5.48% 0.01 杜哲 0.00% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 04-30 1.8859 1.8859 -0.47% -7.49% -5.81% 16.09 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 04-30 1.2157 1.2157 -0.45% -8.17% -7.05% 21.54 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 04-30 1.2030 1.2030 -0.45% -8.40% -7.51% 18.82 马芳 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 04-30 1.1160 1.2102 -0.26% -4.50% -8.59% 18.78 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 04-30 1.1110 1.1110 -0.26% -4.69% -8.96% 16.67 姚加红 等 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 04-30 0.9275 0.9275 -0.65% -4.74% -10.07% 3.42 马芳 0.12% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 04-30 1.1120 2.9519 -0.46% 5.49% -10.38% 0.80 王小刚 0.15% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 04-30 0.9236 0.9236 -0.66% -4.93% -10.43% 6.65 马芳 0.00% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 04-30 1.1022 1.8486 -0.45% 5.36% -10.61% 0.25 王小刚 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 04-30 0.8581 0.8581 -1.00% -8.27% -13.21% 3.35 马芳 1.20% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 04-30 0.8000 0.8000 0.53% 5.11% -13.32% 0.55 陈恬 0.15% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 04-30 0.8543 0.8543 -1.01% -8.46% -13.56% 1.79 马芳 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 04-30 0.7863 0.7863 0.52% 4.85% -13.75% 0.38 陈恬 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 04-30 0.6551 0.6551 -0.05% -3.77% -14.88% 0.26 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 04-30 0.6461 0.6461 -0.05% -4.01% -15.31% 0.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 04-30 0.5520 0.5520 0.45% 0.09% -18.14% 2.22 陈恬 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 04-30 0.5430 0.5430 0.46% -0.17% -18.55% 2.26 陈恬 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 04-30 0.7672 0.7672 -0.25% -0.99% -18.68% 0.48 张望 1.50% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 04-30 0.7589 0.7589 -0.25% -1.25% -19.09% 0.20 张望 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 04-30 0.6119 0.6119 -0.60% -15.44% -21.44% 0.41 吕伟 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 04-30 0.6003 0.6003 -0.60% -15.64% -21.84% 1.89 吕伟 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 REITs - 9.5860 9.5860 - - - 47.96 梁贤超 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 04-30 1.0307 1.0307 0.27% 2.55% - 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 04-30 1.0316 1.0316 0.28% 2.61% - 1.84 谢雨芮 0.06% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 04-30 0.9016 0.9016 0.09% -6.94% - 5.93 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 04-30 0.8985 0.8985 0.09% -7.17% - 7.68 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4839 1.8100% 1.81% 1.90% 0.51% 33.23 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5220 1.9200% 1.91% 1.94% 0.51% 94.35 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3170 1.1500% 1.15% 1.18% 0.32% 65.74 曾省强 - 购买