国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 09-25 1.1705 1.1913 0.37% 4.48% 8.81% 28.12 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 09-25 1.1648 1.1856 0.36% 4.43% 8.69% 7.93 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 09-25 1.2670 1.3040 0.17% 4.02% 8.50% 47.60 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 09-25 1.2560 1.2890 0.17% 3.91% 8.29% 43.11 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 09-25 1.2448 1.3128 0.16% 3.89% 8.22% 5.49 于涛 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 09-25 1.0571 1.0571 0.26% 3.09% 5.28% 1.09 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 09-25 1.0557 1.0557 0.27% 3.03% 5.17% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 09-20 1.0483 1.1583 - 2.31% 4.87% 6.20 曾省强 0.08% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 09-25 1.0359 1.1181 0.22% 2.86% 4.37% 10.23 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 09-25 1.0349 1.0944 0.22% 2.81% 4.27% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 09-25 1.0766 1.1298 0.07% 1.81% 3.96% 34.70 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 09-25 1.0739 1.1271 0.07% 1.66% 3.66% 0.25 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 09-25 1.1483 1.1483 0.06% 1.28% 2.96% 0.37 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 09-25 1.1267 1.1267 0.05% 1.28% 2.92% 0.01 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 09-25 1.1329 1.1329 0.05% 1.15% 2.70% 0.32 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 09-20 1.0217 1.1268 - 1.31% 2.40% 81.20 谢雨芮 - 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0014 1.0014 0.23% -0.14% 1.77% 2.15 杜哲 等 0.08% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 09-25 1.0226 1.0226 0.03% 0.76% 1.68% 0.25 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 09-25 0.9875 0.9875 0.23% -0.31% 1.39% 0.11 杜哲 等 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 09-25 1.1176 2.9575 0.13% 0.52% -4.30% 0.78 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 09-25 1.1066 1.8530 0.14% 0.40% -4.54% 0.21 王小刚 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 09-25 0.6952 0.6952 0.55% -5.89% -5.08% 0.58 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 09-25 0.6848 0.6848 0.56% -6.11% -5.54% 0.36 张望 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 09-25 0.7117 0.7117 0.48% -9.15% -8.88% 0.43 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 09-25 0.6981 0.6981 0.47% -9.37% -9.35% 0.36 王小刚 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 09-25 1.0494 1.1436 1.34% -2.86% -12.43% 7.64 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 09-25 1.0430 1.0430 1.34% -3.07% -12.78% 6.69 姚加红 等 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 09-25 0.4990 0.4990 -0.06% -7.23% -13.46% 2.06 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 09-25 0.4899 0.4899 -0.06% -7.46% -13.89% 2.11 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 09-25 0.8472 0.8472 1.28% -4.36% -16.16% 1.87 马芳 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 09-25 0.8423 0.8423 1.29% -4.56% -16.49% 6.49 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 09-25 0.6827 0.6827 0.29% -9.86% -16.64% 0.39 张望 1.50% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 09-25 0.6740 0.6740 0.30% -10.09% -17.07% 0.18 张望 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 09-25 0.8188 0.8188 1.51% -6.36% -18.02% 5.06 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 09-25 0.8143 0.8143 1.51% -6.60% -18.44% 6.50 马芳 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 09-25 1.6723 1.6723 1.06% -7.18% -18.52% 26.00 马芳 等 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 09-25 0.5837 0.5837 -0.02% -7.64% -18.53% 0.25 孙欣炎 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 09-25 1.6598 1.6598 1.07% -7.37% -18.85% 12.02 马芳 等 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 09-25 0.5745 0.5745 -0.02% -7.87% -18.94% 0.52 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 09-25 1.0742 1.0742 1.07% -7.48% -19.19% 13.93 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 09-25 1.0608 1.0608 1.08% -7.72% -19.59% 14.35 马芳 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 09-25 0.5502 0.5502 0.75% -12.11% -25.85% 0.34 吕伟 0.15% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 09-25 0.7076 0.7076 0.81% -11.70% -26.05% 2.62 马芳 1.20% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 09-25 0.5387 0.5387 0.75% -12.32% -26.22% 1.55 吕伟 0.00% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 09-25 0.7034 0.7034 0.82% -11.88% -26.35% 1.41 马芳 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 41.20 梁贤超 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 09-25 0.4158 2.0000% 1.85% 1.76% 0.45% 29.47 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 09-25 0.4798 1.7900% 1.85% 1.82% 0.45% 120.80 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2797 1.0300% 1.09% 1.06% 0.26% 66.65 曾省强 - 购买