| 基金全称 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 |
| 基金代码 | 008722（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年06月01日 | 成立日期 | 2020年08月06日 |
| 成立规模 | 10.000亿份 | 资产规模 | 19.52亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
永赢欣益纯债一年定开发起式(008722) - 基金经理
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| 姓名 | 吴玮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-30 |
吴玮先生:中国国籍,复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2021年12月27日担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2021年12月27日担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年2月9日担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月3日起担任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月30日担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月2日担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年10月12日担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年9月5日起担任永赢添益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日至2023年10月30日担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日起担任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019218 | 永赢腾利债券C | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 93天 | 0.93% |
| 019217 | 永赢腾利债券A | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 93天 | 0.99% |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 308天 | 13.07% |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 308天 | 12.68% |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 2022-10-17 | 2023-10-30 | 1年又13天 | 2.79% |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 2022-10-17 | 2023-10-30 | 1年又13天 | 2.58% |
| 004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 2022-09-05 | 至今 | 1年又247天 | 5.34% |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又210天 | 9.02% |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-09-02 | 至今 | 2年又250天 | 12.96% |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-09-02 | 至今 | 2年又250天 | 11.82% |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-30 | 至今 | 2年又253天 | 10.05% |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又158天 | 8.17% |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-12-01 | 2023-02-09 | 2年又70天 | 8.11% |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 2021-12-27 | 1年又125天 | 5.28% |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-23 | 2021-12-27 | 1年又157天 | 5.45% |
| 008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 至今 | 3年又301天 | 15.91% |
| 008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 至今 | 3年又301天 | 15.08% |
| 006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又51天 | 14.08% |
| 006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又51天 | 13.02% |
| 006275 | 永赢聚益债券A | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2020-12-03 | 1年又49天 | 2.99% |
| 006276 | 永赢聚益债券C | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2020-12-03 | 1年又49天 | 3.02% |
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| 姓名 | 张雪 |
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| 上任日期 | 2023-09-22 |
张雪女士:中国,上海交通大学管理学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员,兴业基金管理有限公司基金经理助理,平安资产管理有限责任公司投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年10月10日担任永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理。现任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 投资目标 | 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、政府支持机构债券、政策性银行债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于债券资产,不直接从二级市场买入股票等资产,也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 1、封闭期投资策略 本基金将灵活运用久期策略、收益率曲线策略等多种投资策略,构建债券资产组合。 ①目标久期调整策略 本基金将通过对宏观经济指标(通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量等)和宏观经济政策(货币政策、财政政策、汇率政策等)变化趋势的综合分析,形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的目标久期,以提高投资组合收益并减少风险。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将适当延长投资组合的目标久期,从而在市场利率实际下降时获得收益;当预期市场总体利率水平上升时,则适当缩短组合目标久期,以规避债券价格下降带来的资本损失的风险,并获得较高的再投资收益。 ②收益率曲线配置策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 ③类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 ④资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
永赢欣益纯债一年定开发起式(008722) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.06% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
永赢欣益纯债一年定开发起式(008722) - 基金公告
- 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告2024-04-26
- 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20
- 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明2024-04-11
- 永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息的公告2024-03-28
- 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-27