| 基金全称 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中信保诚盛裕一年持有混合C |
| 基金代码 | 011714（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年05月14日 | 成立日期 | 2021年06月22日 |
| 成立规模 | 6.506亿份 | 资产规模 | 0.68亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信保诚盛裕一年持有混合C(011714) - 基金经理
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| 姓名 | 韩海平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-22 |
韩海平先生:中国籍,中国科学技术大学经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。历任招商基金管理有限公司数量分析师,国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理,融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理。2016年11月26日至2019-02-23担任国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金经理。曾于2014年3月21至2015年6月22日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理,于2013年12月19日至2015年6月22日任融通债券投资基金基金经理,于2013年12月10日至2015年6月22日任融通通福分级债券型证券投资基金基金经理,于2013年5月30日至2015年6月22日任融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理,于2011年3月29日至2012年9月14日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,于2009年1月19日至2012年2月14日任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2008年4月3日至2012年9月14日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理,于2007年11月1日至2008年3月28日任融鑫证券投资基金基金经理(现国投瑞银成长优选混合型证券投资基金)。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理,固定收益负责人,混合资产投资部总监。曾担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。现兼任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月27日至2023年8月28日担任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-03-08 | 至今 | 49天 | 0.76% |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-27 | 至今 | 121天 | 1.07% |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-27 | 至今 | 121天 | 1.04% |
| 011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又309天 | -6.44% |
| 011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又309天 | -5.37% |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又54天 | -5.43% |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又54天 | -4.23% |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-29 | 2024-01-23 | 3年又178天 | -1.76% |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-29 | 2024-01-23 | 3年又178天 | -0.38% |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 2019-08-27 | 2023-08-28 | 4年又2天 | 14.18% |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2019-08-27 | 至今 | 4年又244天 | 15.84% |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-27 | 至今 | 4年又244天 | 24.56% |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 2019-08-27 | 2023-08-28 | 4年又2天 | 16.09% |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-27 | 至今 | 4年又244天 | 25.20% |
| 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-29 | 2018-08-25 | 1年又149天 | 4.24% |
| 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 债券型-混合二级 | 2016-11-26 | 2019-02-23 | 2年又89天 | 15.80% |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2015-03-05 | 2015-06-23 | 110天 | 2.85% |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2014-11-14 | 2015-06-23 | 221天 | 3.40% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2014-10-10 | 2014-11-29 | 50天 | 0.61% |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2014-10-10 | 2014-11-29 | 50天 | 1.71% |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2014-10-10 | 2014-11-29 | 50天 | 1.81% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2014-10-10 | 2014-11-29 | 50天 | 0.65% |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 2014-03-21 | 2015-06-23 | 1年又94天 | 11.55% |
| 161693 | 融通债券C | 债券型-长债 | 2013-12-19 | 2015-06-23 | 1年又186天 | 14.53% |
| 161603 | 融通债券A/B | 债券型-长债 | 2013-12-19 | 2015-06-23 | 1年又186天 | 15.34% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2013-12-10 | 2015-06-23 | 1年又195天 | 7.68% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2013-12-10 | 2015-06-23 | 1年又195天 | 32.49% |
| 150160 | 融通通福分级债券B | 债券型-混合一级 | 2013-12-10 | 2015-06-23 | 1年又195天 | 36.80% |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2013-05-30 | 2015-06-23 | 2年又24天 | 19.40% |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2011-03-29 | 2012-09-15 | 1年又171天 | 7.38% |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 货币型-普通货币 | 2009-01-19 | 2012-02-15 | 3年又27天 | 7.60% |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 货币型-普通货币 | 2009-01-19 | 2012-02-15 | 3年又27天 | 6.82% |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 2008-04-03 | 2012-09-15 | 4年又166天 | 27.81% |
| 184719 | 基金融鑫 | 股票型 | 2007-11-01 | 2008-01-10 | 70天 | 5.19% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过自上而下的配置完成,主要对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势等,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,在限定投资范围内,决定债券类资产、股票类资产等工具的配置比例,动态调整股票、债券类资产在给定区间内的配置比例。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)定量分析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率等;ROE、ROIC、毛利率、净利率等;PE、PEG、PB、PS等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 融资投资策略 本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规定的,本基金将从其最新规定。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额(原基金份额)的最短持有期起始日相同;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
中信保诚盛裕一年持有混合C(011714) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
中信保诚盛裕一年持有混合C(011714) - 基金公告
- 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知2024-04-12
- 中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告2024-03-29
- 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-28
- 中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告2024-03-22