| 基金全称 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信合利纯债债券A |
| 基金代码 | 011985（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年04月08日 | 成立日期 | 2021年05月21日 |
| 成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 10.31亿份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
申万菱信合利纯债债券A(011985) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 舒世茂 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-06 |
舒世茂先生:中国国籍,研究生、硕士,2007年起从事金融相关工作,曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司,2021年10月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员,曾任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理,现任研究部副总监,申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 2024-09-20 | 至今 | 1天 | ||
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 2024-09-20 | 至今 | 1天 | ||
| 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-06 | 至今 | 199天 | 37.29% |
| 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-06 | 至今 | 199天 | 37.81% |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 228天 | 1.78% |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 228天 | 1.71% |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-10 | 至今 | 1年又74天 | 3.79% |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-10 | 至今 | 1年又74天 | 4.37% |
| 011054 | 申万菱信安鑫智选混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-13 | 2023-06-29 | 198天 | 1.01% |
| 011055 | 申万菱信安鑫智选混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-13 | 2023-06-29 | 198天 | 0.87% |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又65天 | 6.59% |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又65天 | 5.97% |
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| 姓名 | 叶瑜珍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-04 |
叶瑜珍女士:中国国籍,硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月27日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2024年7月4日起担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 2024-09-20 | 至今 | 1天 | ||
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 2024-09-20 | 至今 | 1天 | ||
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-04 | 至今 | 79天 | 0.36% |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-07-04 | 至今 | 79天 | 0.39% |
| 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-29 | 至今 | 115天 | 1.48% |
| 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-05-29 | 至今 | 115天 | 1.75% |
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又129天 | 4.92% |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又129天 | 4.62% |
| 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又43天 | 9.25% |
| 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又43天 | 7.77% |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-10-21 | 2022-07-05 | 1年又257天 | 6.20% |
| 010325 | 申万菱信收益宝货币E | 货币型-普通货币 | 2020-09-24 | 2023-06-15 | 2年又264天 | 5.53% |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又26天 | 14.73% |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又26天 | 14.23% |
| 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 2024-08-27 | 4年又163天 | 13.24% |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 债券型-混合一级 | 2020-02-27 | 至今 | 4年又208天 | 14.77% |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又19天 | 15.77% |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又19天 | 17.78% |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 2018-08-16 | 2020-02-12 | 1年又180天 | 9.33% |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 2018-08-16 | 2020-02-12 | 1年又180天 | 9.32% |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 混合型-偏债 | 2016-11-18 | 2019-07-13 | 2年又237天 | 12.05% |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 混合型-偏债 | 2016-11-18 | 2019-07-13 | 2年又237天 | 12.05% |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 混合型-偏债 | 2016-11-07 | 2024-02-20 | 7年又106天 | 29.96% |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 混合型-偏债 | 2016-11-07 | 2024-02-20 | 7年又106天 | 31.57% |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2013-07-30 | 2023-06-15 | 9年又322天 | 29.98% |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 债券型-混合债 | 2013-07-30 | 2018-06-29 | 4年又335天 | 29.90% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2013-07-30 | 2023-06-15 | 9年又322天 | 33.11% |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2013-07-30 | 2019-07-13 | 5年又349天 | 32.45% |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 债券型-混合债 | 2013-07-30 | 2018-06-29 | 4年又335天 | 31.24% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与股票等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以期获取较高的债券组合投资收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数(全价)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
申万菱信合利纯债债券A(011985) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
申万菱信合利纯债债券A(011985) - 基金公告
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