| 基金全称 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 汇安中债0-3年政金债指数A |
| 基金代码 | 020530（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年06月24日 | 成立日期 | 2024年09月25日 |
| 成立规模 | 3.045亿份 | 资产规模 | 3.01亿份（截止至：2024年09月25日） |
| 基金管理人 | 汇安基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇安中债0-3年政金债指数A(020530) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 金鸿峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-25 |
金鸿峰女士:中国,中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略投资部基金经理。2021年7月23日至2022年7月28日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至2022年8月16日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年7月23日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至今,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2022年11月8日至今,任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022753 | 汇安稳裕债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-04 | 至今 | 42天 | 4.20% |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 112天 | 1.05% |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 112天 | 1.05% |
| 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又69天 | 3.61% |
| 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又69天 | 3.44% |
| 005212 | 汇安稳裕债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又153天 | 19.52% |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-04 | 至今 | 3年又165天 | 15.41% |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-04 | 2022-08-16 | 1年又12天 | 5.36% |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-08-04 | 至今 | 3年又165天 | 15.01% |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-08-04 | 2022-08-16 | 1年又12天 | 5.25% |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又172天 | 15.03% |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又172天 | 14.01% |
| 006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又172天 | 13.99% |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-07-23 | 2022-07-28 | 1年又5天 | 2.83% |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-07-23 | 至今 | 3年又177天 | 11.96% |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又187天 | 13.55% |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又187天 | 10.60% |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又187天 | -3.18% |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又187天 | 17.98% |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又187天 | 20.32% |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又187天 | -3.45% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券,为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、次级债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 指数化投资策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制和动态最优的策略进行组合构建,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4.0%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 由于市场流动性不足或因法律法规等其他原因,导致个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率水平理论上低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
汇安中债0-3年政金债指数A(020530) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇安中债0-3年政金债指数A(020530) - 基金公告
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