| 基金全称 | 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘工盈三个月持有期债券C |
| 基金代码 | 020719（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年04月01日 | 成立日期 | 2024年04月18日 |
| 成立规模 | 67.098亿份 | 资产规模 | 45.31亿份（截止至：2024年04月18日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘工盈三个月持有期债券C(020719) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈钢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-18 |
陈钢先生:中国国籍,工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年05月至2024年03月)、天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年4月)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2013年8月至2016年5月)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理(2015年5月至2017年1月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2013年9月至2017年4月)、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理(2015年10月至2017年6月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年11月至2017年10月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年7月至2018年6月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年11月至2018年6月)、天弘优选债券型证券投资基金基金经理基金经理(2017年9月至2018年12月)、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年9月至2019年4月)、天弘乐享保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月至2019年5月)、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年2月19日至2024年3月14日)、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2023年01月)、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年12月至2023年02月)、2021年3月20日至2022年04月02日担任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。现任天弘基金管理有限公司副总经理、基金经理,天弘创新资产管理有限公司董事长。天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 22天 | -0.17% |
| 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 22天 | -0.17% |
| 014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 2022-05-17 | 2024-03-14 | 1年又302天 | 5.85% |
| 014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 2022-05-17 | 2024-03-14 | 1年又302天 | 6.26% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-20 | 2022-04-02 | 1年又13天 | 2.22% |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-20 | 2022-04-02 | 1年又13天 | 2.54% |
| 009628 | 天弘睿新三个月定开C | 混合型-偏债 | 2020-12-14 | 2023-02-13 | 2年又61天 | 3.73% |
| 009627 | 天弘睿新三个月定开A | 混合型-偏债 | 2020-12-14 | 2023-02-13 | 2年又61天 | 3.78% |
| 009186 | 天弘聚新三个月定开A | 混合型-偏债 | 2020-09-10 | 2023-01-06 | 2年又118天 | 12.80% |
| 009187 | 天弘聚新三个月定开C | 混合型-偏债 | 2020-09-10 | 2023-01-06 | 2年又118天 | 12.78% |
| 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 2020-02-19 | 2024-03-14 | 4年又25天 | 16.84% |
| 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 2020-02-19 | 2024-03-14 | 4年又25天 | 17.36% |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 2019-12-20 | 至今 | 4年又143天 | 14.06% |
| 000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 2017-09-26 | 2018-12-11 | 1年又76天 | 7.35% |
| 002432 | 天弘乐享保本混合 | 2016-03-09 | 2019-03-19 | 3年又10天 | 9.62% | |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2015-11-09 | 2016-05-10 | 183天 | 1.69% |
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-11-09 | 2016-05-10 | 183天 | 1.55% |
| 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 债券型-混合二级 | 2015-11-09 | 2018-01-23 | 2年又76天 | 11.19% |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 债券型-混合二级 | 2015-11-09 | 2018-01-23 | 2年又76天 | 7.23% |
| 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 债券型-混合二级 | 2015-11-09 | 2018-01-23 | 2年又76天 | 16.81% |
| 001486 | 天弘鑫安宝保本 | 2015-10-23 | 2017-04-24 | 1年又184天 | 5.10% | |
| 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 2015-05-27 | 2016-11-28 | 1年又186天 | 9.22% | |
| 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 2015-05-27 | 2016-11-28 | 1年又186天 | 9.47% | |
| 150147 | 天弘同利分级债券B | 债券型-长债 | 2013-09-17 | 2016-09-19 | 3年又3天 | 49.60% |
| 164211 | 天弘同利分级债券A | 债券型-长债 | 2013-09-17 | 2016-09-19 | 3年又3天 | 12.91% |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2013-09-17 | 2019-04-23 | 5年又219天 | 67.18% |
| 000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 2013-09-11 | 2017-04-17 | 3年又219天 | 26.80% |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 2013-08-08 | 2016-05-25 | 2年又291天 | 14.23% |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2013-08-08 | 2016-05-25 | 2年又291天 | 15.68% |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 2013-07-19 | 2018-06-30 | 4年又347天 | 31.80% |
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 2013-07-19 | 2018-06-30 | 4年又347天 | 34.32% |
| 150046 | 天弘丰利分级债券B | 债券型-混合一级 | 2011-11-23 | 2014-11-24 | 3年又2天 | 54.16% |
| 164209 | 天弘丰利分级债券A | 债券型-混合一级 | 2011-11-23 | 2014-11-24 | 3年又2天 | 13.51% |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2011-11-23 | 2018-06-30 | 6年又221天 | 74.34% |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2011-11-18 | 2015-04-24 | 3年又158天 | 28.56% |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 债券型-混合一级 | 2011-11-18 | 2015-12-03 | 4年又16天 | 16.63% |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2011-11-18 | 2017-10-26 | 5年又344天 | 67.64% |
| 150027 | 天弘添利分级债券B | 债券型-混合一级 | 2011-11-18 | 2015-12-03 | 4年又16天 | 49.54% |
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2011-11-18 | 2015-04-24 | 3年又158天 | 26.63% |
| 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,以期获取优化收益。 债券类金融工具投资策略 (1)债券类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,以期在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,力求获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 (4)基于信用变化策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (5)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (6)信用债券投资策略(含资产支持证券,下同) 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金仅投资于AA+级及以上的信用债,其中AA+级占本基金所投资的信用债比例为0%-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。以上评级参考债项评级,其中短期融资券、超短期融资券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的参考主体信用评级,评级公司不包含中债资信。基金持有信用债期间,如果其信用评级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (7)证券公司短期公司债券投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券,将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以期达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书(更新)中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
天弘工盈三个月持有期债券C(020719) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
天弘工盈三个月持有期债券C(020719) - 基金公告
- 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)2024-04-22
- 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告2024-04-20
- 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-04-19
- 天弘基金管理有限公司关于天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的...2024-04-12
- 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书2024-03-22