| 基金全称 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
| 基金代码 | 020961（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年04月08日 | 成立日期 | 2024年04月26日 |
| 成立规模 | 5.686亿份 | 资产规模 | 0.71亿份（截止至：2024年04月26日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王靖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-26 |
王靖先生:澳大利亚国立大学财务管理硕士。固定收益部副总经理/基金经理;2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;2016年6月至2016年10月王靖先生任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理。2016年11月1日王靖先生加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部副总经理;2017年10月16日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2017年10月31日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;具有基金从业资格。2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至2020年7月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2020年7月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任联席总经理;2019年8月至2021年1月任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年8月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金基金经理。2019年10月至2023年4月,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日担任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年02月25日担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月至今,任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月至2023年4月,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金;2022年2月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月至今,任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年1月12日至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 至今 | 7天 | 0.00% |
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 至今 | 7天 | 0.00% |
| 020616 | 方正富邦货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-22 | 至今 | 102天 | 0.58% |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-01-12 | 至今 | 1年又112天 | 2.88% |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 2022-07-28 | 2023-09-14 | 1年又48天 | 1.66% |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 2022-07-28 | 2023-09-14 | 1年又48天 | 1.17% |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 2022-02-25 | 至今 | 2年又68天 | 7.33% |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 2022-02-25 | 至今 | 2年又68天 | 6.84% |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 2022-02-25 | 2023-04-10 | 1年又44天 | 3.18% |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 2022-02-25 | 2023-04-10 | 1年又44天 | 2.93% |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又103天 | -10.07% |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又103天 | -9.26% |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又138天 | 7.81% |
| 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-09-25 | 至今 | 3年又221天 | 11.57% |
| 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-09-25 | 至今 | 3年又221天 | 12.39% |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 2023-04-10 | 3年又162天 | 11.62% |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 2023-04-10 | 3年又162天 | 10.98% |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-01-13 | 1年又153天 | 3.52% |
| 730003 | 方正富邦货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-14 | 至今 | 4年又264天 | 9.15% |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-01-13 | 1年又153天 | 3.27% |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-01-13 | 1年又153天 | 3.50% |
| 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 货币型-普通货币 | 2019-08-14 | 至今 | 4年又264天 | 11.61% |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-01-13 | 1年又153天 | 3.24% |
| 730103 | 方正富邦货币B | 货币型-普通货币 | 2019-08-14 | 至今 | 4年又264天 | 10.39% |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2018-03-19 | 2019-03-29 | 1年又10天 | 6.30% |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-10-31 | 2018-08-24 | 297天 | 2.30% |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型-灵活 | 2017-10-31 | 2019-03-29 | 1年又149天 | 1.72% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2017-10-31 | 2019-03-29 | 1年又149天 | 5.50% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2017-10-31 | 2019-03-29 | 1年又149天 | 5.15% |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型-灵活 | 2017-10-31 | 2019-03-29 | 1年又149天 | 1.24% |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-10-31 | 2018-08-24 | 297天 | 2.32% |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2017-10-16 | 2019-03-29 | 1年又164天 | 1.81% |
| 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 混合型-偏债 | 2016-04-13 | 2016-06-16 | 64天 | 0.20% |
| 000982 | 北信瑞丰现金添利B | 货币型-普通货币 | 2015-01-20 | 2016-06-16 | 1年又148天 | 3.63% |
| 000981 | 北信瑞丰现金添利A | 货币型-普通货币 | 2015-01-20 | 2016-06-16 | 1年又148天 | 3.28% |
| 000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 货币型-普通货币 | 2014-11-20 | 2016-06-16 | 1年又209天 | 4.21% |
| 000871 | 北信瑞丰宜投宝A | 货币型-普通货币 | 2014-11-20 | 2016-06-16 | 1年又209天 | 3.81% |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 债券型-长债 | 2014-08-27 | 2016-06-16 | 1年又294天 | 23.24% |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 债券型-长债 | 2014-08-27 | 2016-06-16 | 1年又294天 | 22.76% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,灵活应用类属资产配置策略、组合久期配置策略、息差策略、个券选择策略等,在合理管理并严格控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 类属资产配置策略 本基金根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的合适权重。 组合久期配置策略 本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考本基金业绩比较基准指数的样本券久期构建组合久期,以期组合收益超过业绩比较基准收益。具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式以期获取超额收益。选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。对于可分离交易可转债的纯债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理。 信用债(含资产支持证券,下同)投资策略 在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 本基金所投信用债(含资产支持证券,下同)评级需在AA+级(含)以上,对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,其中,信用债的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,若无债项信用评级的,依照其主体信用评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一期间多家评级机构所出具的主体或债项信用评级不同的情况,基金管理人可结合自身的内部信用研究进行独立判断与认定,选取其中一家评级机构所出具的信用评级。本基金投资于信用评级为AA+级的信用债占信用债资产的比例为0%-20%,投资于信用评级为AAA级的信用债占信用债资产的比例为80%-100%。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及信用利差、信用评级、违约风险等综合考量,选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下提高收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 基金公告
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