| 基金全称 | 南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方中债0-3年农发行债券指数A |
| 基金代码 | 021565（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年06月03日 | 成立日期 | 2024年06月13日 |
| 成立规模 | 59.904亿份 | 资产规模 | 59.90亿份（截止至：2024年06月13日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 基金经理
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| 姓名 | 董浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-13 |
董浩先生:南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理;2016年2月3日至今,任南方日添益货币基金经理;2016年8月17日至2021年5月26日,任南方10年国债基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年5月22日任南方7-10年国开债基金经理;2019年5月24日至今,任南方收益宝基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年04月17日至今任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2016年11月17日-2020年12月15日,任南方理财60天债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 17天 | 0.10% |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 17天 | 0.09% |
| 020606 | 南方日添益货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-25 | 至今 | 157天 | 0.83% |
| 020480 | 南方收益宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-10 | 至今 | 172天 | 0.97% |
| 511810 | 南方理财金交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又91天 | 3.98% |
| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又91天 | 3.98% |
| 007522 | 南方理财金交易型货币E | 货币型-普通货币 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又91天 | 3.98% |
| 014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又193天 | 8.81% |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又288天 | 7.96% |
| 008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 2020-04-17 | 至今 | 4年又75天 | 14.64% |
| 008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 2020-04-17 | 至今 | 4年又75天 | 14.15% |
| 008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又118天 | 12.91% |
| 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又118天 | 12.57% |
| 007521 | 南方日添益F | 货币型-普通货币 | 2019-06-05 | 至今 | 5年又27天 | 11.09% |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2019-05-24 | 至今 | 5年又39天 | 12.80% |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-05-24 | 至今 | 5年又39天 | 11.42% |
| 006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2019-03-15 | 2020-05-22 | 1年又69天 | 9.12% |
| 006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2019-03-15 | 2020-05-22 | 1年又69天 | 9.26% |
| 006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2020-05-22 | 1年又169天 | 8.49% |
| 006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2020-05-22 | 1年又169天 | 8.34% |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2018-11-08 | 至今 | 5年又236天 | 19.59% |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2018-11-08 | 至今 | 5年又236天 | 18.86% |
| 004971 | 南方天天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.61% |
| 004970 | 南方天天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.06% |
| 001041 | 南方理财60天债券E | 债券型-中短债 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | 4年又29天 | |
| 202306 | 南方理财60天债券B | 债券型-中短债 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | 4年又29天 | |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | 4年又29天 | |
| 002325 | 南方日添益E | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 至今 | 8年又150天 | 23.50% |
| 002324 | 南方日添益A | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 至今 | 8年又150天 | 23.41% |
| 000495 | 南方现金通C | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 8年又295天 | 27.65% |
| 000493 | 南方现金通A | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 8年又295天 | 26.24% |
| 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 指数型-固收 | 2015-09-11 | 2018-04-26 | 2年又228天 | 2.03% |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 指数型-固收 | 2015-09-11 | 2021-06-24 | 5年又288天 | 13.62% |
| 160123 | 南方中债10年期国债A | 指数型-固收 | 2015-09-11 | 2021-06-24 | 5年又288天 | 16.09% |
| 000719 | 南方现金通E | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 8年又295天 | 25.66% |
| 000494 | 南方现金通B | 货币型-普通货币 | 2015-09-11 | 至今 | 8年又295天 | 26.91% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行的政策性银行金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券、可交换债券及信用债。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。如法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 基金公告
- 南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基...2024-06-20
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告2024-06-15
- 南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效公告2024-06-14
- 关于南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金募集期提前结束募集的公告2024-06-13
- 南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2024-05-29