基金全称 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏纯债债券D |
基金代码 | 021657(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 成立日期 | 2024年06月19日 | |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 柳万军 |
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上任日期 | 2024-06-19 |
柳万军先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日至2024年7月12日)等,现任投委会成员,华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日起至2021年12月21日任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日任职)。曾任华夏鼎沛债券型证券投资基金(2018年6月26日至2022年2月9日期间)基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021657 | 华夏纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 28天 | 0.12% |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又146天 | -4.72% |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 2021-08-24 | 2023-03-21 | 1年又209天 | -1.95% |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 2021-08-24 | 2023-03-21 | 1年又209天 | -2.56% |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 至今 | 3年又24天 | -2.51% |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 至今 | 3年又24天 | -3.70% |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又227天 | 1.56% |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又227天 | 0.09% |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-20 | 2021-12-21 | 1年又215天 | 6.55% |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-20 | 2021-12-21 | 1年又215天 | 7.23% |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2019-11-29 | 14天 | -0.87% |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 2019-08-21 | 2020-08-25 | 1年又5天 | 8.55% |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 2019-08-21 | 2020-08-25 | 1年又5天 | 8.11% |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 2020-08-25 | 1年又14天 | 2.40% |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 2020-08-25 | 1年又14天 | 2.31% |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 2019-07-15 | 至今 | 5年又4天 | 35.99% |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 2019-04-25 | 2021-01-27 | 1年又278天 | 9.17% |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 1年又20天 | -0.23% |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 1年又20天 | 0.00% |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 2018-06-26 | 2022-02-09 | 3年又229天 | 47.38% |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 2018-06-26 | 2022-02-09 | 3年又229天 | 49.53% |
005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-04-24 | 2019-07-29 | 1年又96天 | 0.00% |
005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-24 | 2019-07-29 | 1年又96天 | 8.00% |
005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 至今 | 6年又97天 | 2.03% |
005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 至今 | 6年又97天 | 29.49% |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 至今 | 6年又314天 | 27.38% |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 至今 | 6年又314天 | 30.92% |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-30 | 2019-11-29 | 3年又244天 | 26.45% |
002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-长债 | 2016-03-29 | 2019-11-29 | 3年又245天 | 12.79% |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 2016-02-23 | 2018-12-17 | 2年又298天 | 8.50% |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-23 | 2018-12-17 | 2年又298天 | 10.90% |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 2015-07-16 | 2020-01-06 | 4年又175天 | 16.41% |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 2015-07-16 | 2020-01-06 | 4年又175天 | 18.39% |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2015-07-16 | 至今 | 9年又4天 | 55.16% |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2015-07-16 | 至今 | 9年又4天 | 59.05% |
000645 | 华夏薪金宝货币 | 货币型-普通货币 | 2014-05-26 | 2017-08-07 | 3年又74天 | 12.12% |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 2014-05-05 | 2024-07-12 | 10年又71天 | 64.25% |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 2014-05-05 | 2024-07-12 | 10年又71天 | 59.43% |
288201 | 华夏货币B | 货币型-普通货币 | 2013-12-31 | 2017-08-07 | 3年又220天 | 14.73% |
288101 | 华夏货币A | 货币型-普通货币 | 2013-12-31 | 2017-08-07 | 3年又220天 | 13.75% |
投资目标 | 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
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