| 基金全称 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
| 基金代码 | 022061（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年10月08日 | 成立日期 | 2024年10月23日 |
| 成立规模 | 20.951亿份 | 资产规模 | 1.06亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 基金经理
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| 姓名 | 叶瑜珍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-23 |
叶瑜珍女士:中国国籍,硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月27日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月21日至2022年7月5日担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2024年7月4日起担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年2月25日起担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年7月22日担任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 债券型-长债 | 2025-07-22 | 至今 | 62天 | 0.07% |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 2025-07-22 | 至今 | 62天 | 0.01% |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-02-25 | 至今 | 209天 | 2.23% |
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 334天 | 1.73% |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 334天 | 1.93% |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又80天 | 2.35% |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又80天 | 2.49% |
| 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-29 | 2025-06-30 | 1年又32天 | 3.96% |
| 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-05-29 | 2025-06-30 | 1年又32天 | 4.48% |
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又130天 | 7.71% |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又130天 | 7.19% |
| 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 至今 | 4年又44天 | 11.90% |
| 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 至今 | 4年又44天 | 9.91% |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-10-21 | 2022-07-05 | 1年又257天 | 6.20% |
| 010325 | 申万菱信收益宝货币E | 货币型-普通货币 | 2020-09-24 | 2023-06-15 | 2年又264天 | 5.53% |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 2020-08-27 | 至今 | 5年又27天 | 16.62% |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 2020-08-27 | 至今 | 5年又27天 | 16.05% |
| 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 2024-08-27 | 4年又163天 | 13.24% |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 债券型-混合一级 | 2020-02-27 | 至今 | 5年又209天 | 17.36% |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又20天 | 18.04% |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又20天 | 20.20% |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 2018-08-16 | 2020-02-12 | 1年又180天 | 9.33% |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 2018-08-16 | 2020-02-12 | 1年又180天 | 9.32% |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 混合型-偏债 | 2016-11-18 | 2019-07-13 | 2年又237天 | 12.05% |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 混合型-偏债 | 2016-11-18 | 2019-07-13 | 2年又237天 | 12.05% |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 混合型-偏债 | 2016-11-07 | 2024-02-20 | 7年又106天 | 29.96% |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 混合型-偏债 | 2016-11-07 | 2024-02-20 | 7年又106天 | 31.57% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2013-07-30 | 2023-06-15 | 9年又322天 | 33.11% |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2013-07-30 | 2019-07-13 | 5年又349天 | 32.45% |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 债券型-混合债 | 2013-07-30 | 2018-06-29 | 4年又335天 | 29.90% |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 债券型-混合债 | 2013-07-30 | 2018-06-29 | 4年又335天 | 31.24% |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2013-07-30 | 2023-06-15 | 9年又322天 | 29.98% |
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| 姓名 | 舒世茂 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-23 |
舒世茂先生:中国国籍,研究生、硕士,2007年起从事金融相关工作,曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司,2021年10月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员,曾任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理,现任研究部副总监,申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 334天 | 1.73% |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 334天 | 1.93% |
| 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又200天 | 37.48% |
| 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又200天 | 38.26% |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又229天 | 3.91% |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又229天 | 3.73% |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-10 | 至今 | 2年又75天 | 6.68% |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-10 | 至今 | 2年又75天 | 7.48% |
| 011054 | 申万菱信安鑫智选混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-13 | 2023-06-29 | 198天 | 1.01% |
| 011055 | 申万菱信安鑫智选混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-13 | 2023-06-29 | 198天 | 0.87% |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 2022-07-19 | 至今 | 3年又66天 | 8.79% |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 2022-07-19 | 至今 | 3年又66天 | 8.05% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。 国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。同时,在符合相关法律法规的前提下,本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整进行操作。 债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,积极运用基于债券研究的各种投资分析技术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比,动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,并相应调整不同债券品种间的配比,以期在较低风险条件下获得较高的、稳定的投资收益。 (1)利率预期策略 主要是指根据国内外宏观经济走势与国家财政政策、货币政策取向,同时考虑金融市场中市场利率水平和其他经济指标的走势,预测未来利率走势。在宏观经济上,基金管理人着重关注宏观经济运行质量、国内外经济相互间的联系。在金融市场上,基金管理人着重分析金融市场资金流动与供求变化、金融市场利率水平的变动等。利率的未来走势将对债券市场整体行情产生最重要的影响,基金管理人将在利率预期的基础上对债券市场进行战略性资产配置。 (2)收益率曲线策略 未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响,从而对市场的收益率曲线形状产生影响。收益率曲线策略是指通过考察市场收益率曲线的动态变化,从中总结归纳出债券市场波动特征,寻求在一段时间内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的收益。在对组合久期整体调整的基础上,基金管理人将比较分析子弹策略、杠铃策略和梯子策略在不同市场环境下的表现,构建优化组合力求获取市场收益。 (3)信用债投资策略 信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合以下投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资: 1)基于市场信用利差曲线的策略 市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面:其一是宏观经济环境的变化,当宏观经济环境良好时,企业盈利能力提升,现金流充裕,市场信用利差曲线便会收窄,反之则不然;其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子的变化趋势,当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时,便会影响到市场信用利差曲线的变动。本基金将综合考虑上述因子,预测信用债的市场信用利差水平,以动态调整信用债的投资比例。 2)基于信用债本身的信用分析策略 本基金基于信用债本身的信用分析策略主要是通过建立信用评级体系分析信用债的信用风险。基金管理人将根据债券发行人自身状况的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等变化对信用级别产生的影响综合评价出债券发行人信用风险,评价债券的信用级别。同时,基金管理人通过分析任意时间段不同债券的历史利差情况,统计出历史利差的均值和波动度,从而挖掘相对价值被低估的信用债。本基金主动投资信用债(含资产支持证券)的信用级别评级为AA+及以上(评级机构不含中债资信),其中AA+级的信用债投资占信用债总投资比例不高于20%,AAA级的信用债投资占信用债总投资比例不低于80%。 上述信用评级为债项评级,本基金投资的信用债若为短期融资券或无债项评级的,参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (4)公开发行的证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有到期时间与投资者持有的该原份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购或转换转入导致原份额最短持有期不一致的,分别计算; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款基准利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 基金公告
- 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整长期停牌股票估值方法的公告2025-09-05
- 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
- 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告2025-07-21
- 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)2025-07-18
- 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象和申购限制并修改招募说明...2025-07-18