| 基金全称 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
| 基金代码 | 022061（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年10月08日 | 成立日期 | 2024年10月23日 |
| 成立规模 | 20.951亿份 | 资产规模 | 18.23亿份（截止至：2024年10月23日） |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 叶瑜珍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-23 |
叶瑜珍女士:中国国籍,硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月27日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2024年7月4日起担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 60天 | 0.45% |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 60天 | 0.49% |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-04 | 至今 | 171天 | 0.95% |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-07-04 | 至今 | 171天 | 1.01% |
| 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-29 | 至今 | 207天 | 3.40% |
| 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-05-29 | 至今 | 207天 | 3.75% |
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又221天 | 5.74% |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又221天 | 5.38% |
| 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又135天 | 9.84% |
| 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又135天 | 8.23% |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-10-21 | 2022-07-05 | 1年又257天 | 6.20% |
| 010325 | 申万菱信收益宝货币E | 货币型-普通货币 | 2020-09-24 | 2023-06-15 | 2年又264天 | 5.53% |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又118天 | 15.73% |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又118天 | 15.26% |
| 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 2024-08-27 | 4年又163天 | 13.24% |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 债券型-混合一级 | 2020-02-27 | 至今 | 4年又300天 | 16.31% |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又111天 | 16.54% |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又111天 | 18.57% |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 2018-08-16 | 2020-02-12 | 1年又180天 | 9.33% |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 2018-08-16 | 2020-02-12 | 1年又180天 | 9.32% |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 混合型-偏债 | 2016-11-18 | 2019-07-13 | 2年又237天 | 12.05% |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 混合型-偏债 | 2016-11-18 | 2019-07-13 | 2年又237天 | 12.05% |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 混合型-偏债 | 2016-11-07 | 2024-02-20 | 7年又106天 | 29.96% |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 混合型-偏债 | 2016-11-07 | 2024-02-20 | 7年又106天 | 31.57% |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2013-07-30 | 2023-06-15 | 9年又322天 | 29.98% |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 债券型-混合债 | 2013-07-30 | 2018-06-29 | 4年又335天 | 29.90% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2013-07-30 | 2023-06-15 | 9年又322天 | 33.11% |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2013-07-30 | 2019-07-13 | 5年又349天 | 32.45% |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 债券型-混合债 | 2013-07-30 | 2018-06-29 | 4年又335天 | 31.24% |
 | |
| 姓名 | 舒世茂 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-23 |
舒世茂先生:中国国籍,研究生、硕士,2007年起从事金融相关工作,曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司,2021年10月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员,曾任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理,现任研究部副总监,申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 60天 | 0.45% |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 60天 | 0.49% |
| 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-06 | 至今 | 291天 | 40.30% |
| 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-06 | 至今 | 291天 | 40.95% |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 320天 | 2.42% |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 320天 | 2.31% |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-10 | 至今 | 1年又166天 | 5.04% |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-10 | 至今 | 1年又166天 | 5.63% |
| 011054 | 申万菱信安鑫智选混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-13 | 2023-06-29 | 198天 | 1.01% |
| 011055 | 申万菱信安鑫智选混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-13 | 2023-06-29 | 198天 | 0.87% |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又157天 | 7.32% |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又157天 | 6.67% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有到期时间与投资者持有的该原份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购或转换转入导致原份额最短持有期不一致的,分别计算; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款基准利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 基金公告
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