| 基金全称 | 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E |
| 基金代码 | 022533（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月14日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-14 |
刘洋女士:中国国籍,清华大学经济学硕士学位。2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、交易员。历任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年04月至2018年08月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年07月至2018年08月)、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年06月至2021年05月)、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2023年01月)、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年12月至2023年02月)、天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2023年06月)、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年07月至2023年07月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘优选债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年7月13日至2024年11月16日担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 指数型-固收 | 2024-11-15 | 至今 | 6天 | -0.01% |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 指数型-固收 | 2024-11-14 | 至今 | 7天 | 0.01% |
| 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 指数型-固收 | 2024-11-12 | 至今 | 9天 | -0.01% |
| 022542 | 天弘优选债券E | 债券型-长债 | 2024-11-12 | 至今 | 9天 | -0.04% |
| 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 债券型-混合二级 | 2024-11-08 | 2024-11-16 | 8天 | -0.24% |
| 021617 | 天弘优选债券C | 债券型-长债 | 2024-06-04 | 至今 | 170天 | 2.28% |
| 021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 244天 | 2.00% |
| 021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 244天 | 1.95% |
| 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 指数型-固收 | 2024-02-22 | 至今 | 273天 | 2.90% |
| 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 指数型-固收 | 2024-02-21 | 至今 | 274天 | 3.52% |
| 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-11-21 | 至今 | 1年又1天 | 8.78% |
| 005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 2023-06-15 | 至今 | 1年又160天 | 5.49% |
| 000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-10 | 至今 | 2年又43天 | 10.36% |
| 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 2022-08-11 | 2024-11-16 | 2年又98天 | 7.70% |
| 015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 2022-07-14 | 2023-07-26 | 1年又12天 | 1.66% |
| 015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 2022-07-14 | 2023-07-26 | 1年又12天 | 1.77% |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 指数型-固收 | 2022-05-27 | 至今 | 2年又179天 | 6.68% |
| 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 2021-08-02 | 2023-06-15 | 1年又317天 | 5.22% |
| 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 2021-08-02 | 2023-06-15 | 1年又317天 | 5.63% |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-混合一级 | 2021-05-28 | 至今 | 3年又178天 | 14.16% |
| 008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 2021-05-27 | 至今 | 3年又179天 | 11.24% |
| 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 指数型-固收 | 2021-04-22 | 至今 | 3年又214天 | 12.83% |
| 009628 | 天弘睿新三个月定开C | 混合型-偏债 | 2020-12-14 | 2023-02-13 | 2年又61天 | 3.73% |
| 009627 | 天弘睿新三个月定开A | 混合型-偏债 | 2020-12-14 | 2023-02-13 | 2年又61天 | 3.78% |
| 009187 | 天弘聚新三个月定开C | 混合型-偏债 | 2020-09-10 | 2023-01-06 | 2年又118天 | 12.78% |
| 009186 | 天弘聚新三个月定开A | 混合型-偏债 | 2020-09-10 | 2023-01-06 | 2年又118天 | 12.80% |
| 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 指数型-固收 | 2020-06-03 | 至今 | 4年又172天 | 19.20% |
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2020-05-22 | 2021-05-27 | 1年又5天 | 2.27% |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 至今 | 4年又214天 | 12.63% |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-05-10 | 2018-08-28 | 110天 | 1.29% |
| 000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 2017-10-28 | 至今 | 7年又26天 | 34.01% |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-混合一级 | 2017-10-09 | 2018-02-26 | 140天 | 0.94% |
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-混合一级 | 2017-10-09 | 2018-02-26 | 140天 | 1.21% |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2017-10-09 | 2018-02-26 | 140天 | 1.32% |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-13 | 2018-08-28 | 1年又46天 | 7.67% |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2017-07-13 | 2024-11-16 | 7年又128天 | 33.63% |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 2017-07-13 | 2024-11-16 | 7年又128天 | 29.32% |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-06-03 | 2021-05-27 | 3年又359天 | 20.83% |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-04-10 | 2018-08-28 | 1年又140天 | 5.18% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数成份券和备选成份券构成为基础,综合考虑国内外宏观经济形式、债券市场资金供求情况、跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化调整,力争实现对标的指数的有效跟踪,同时有效控制跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年国开行债券全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533) - 基金公告
- 天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公告2024-11-16
- 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金合同2024-11-14
- 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024-11-14
- 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要(更新)2024-11-14
- 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金托管协议2024-11-14