| 基金全称 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰君安安睿纯债债券C |
| 基金代码 | 022738（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月11日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安资管 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰君安安睿纯债债券C(022738) - 基金经理
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| 姓名 | 杨勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-11 |
杨勇先生:中国国籍,上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位,复旦大学工商管理硕士。曾任中国银行总行上海人民币交易业务总部债券交易员,平安银行总行资金营运中心投资经理,国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部自营投资经理,任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)担任副总经理。2023年12月8日担任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月14日起任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日起担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理。2024年8月23日起担任“国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022738 | 国泰君安安睿纯债债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-11 | 至今 | 4天 | 0.30% |
| 022395 | 国泰君安稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-28 | 至今 | 17天 | |
| 022396 | 国泰君安稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-28 | 至今 | 17天 | |
| 021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-08-23 | 至今 | 114天 | 1.70% |
| 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又4天 | 1.27% |
| 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又4天 | 0.86% |
| 019400 | 国泰君安安睿纯债债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-08 | 至今 | 1年又8天 | 6.46% |
| 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2023-11-14 | 至今 | 1年又32天 | 2.59% |
| 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2023-11-14 | 至今 | 1年又32天 | 2.15% |
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| 姓名 | 朱莹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-11 |
朱莹女士:中国国籍,上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。历任上海东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师;2020年9月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理助理,现任公司固定收益投资部(公募)基金经理,主要从事债券投资研究工作。自2022年2月14日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年11月23日起担任“国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2023年2月22日起担任“国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年5月17日起担任“国泰君安君得盛债券型证券投资基金”基金经理,自2023年12月5日起担任“国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年2月6日起担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022738 | 国泰君安安睿纯债债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-11 | 至今 | 4天 | 0.30% |
| 022758 | 国泰君安君得盛债券D | 债券型-混合二级 | 2024-12-10 | 至今 | 5天 | 0.26% |
| 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 313天 | 2.80% |
| 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 313天 | 2.44% |
| 019400 | 国泰君安安睿纯债债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又11天 | 6.46% |
| 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 债券型-中短债 | 2023-09-21 | 2024-09-27 | 1年又7天 | 3.37% |
| 018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 2023-06-28 | 2024-07-19 | 1年又22天 | 3.70% |
| 018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 2023-06-28 | 2024-07-19 | 1年又22天 | 3.49% |
| 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 债券型-混合二级 | 2023-05-17 | 至今 | 1年又213天 | 1.35% |
| 015603 | 国泰君安君得盛债券C | 债券型-混合二级 | 2023-05-17 | 至今 | 1年又213天 | 0.87% |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-02-22 | 至今 | 1年又297天 | 7.90% |
| 016722 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又23天 | 8.85% |
| 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又305天 | 11.77% |
| 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 2023-06-14 | 1年又166天 | 3.85% |
| 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 2023-06-14 | 1年又166天 | 3.50% |
| 投资目标 | 本基金以固定收益品种为投资对象,力争获取风险控制下的稳健收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 类属配置策略: 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,研究同期限不同投资品种的利差和变化趋势,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 久期策略: 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 期限结构策略: 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略:是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略:是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时; (3)杠铃策略:是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动; (4)梯式策略:是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 信用债投资策略: 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 本基金投资的信用债评级AA+(含AA+)以上(含资产支持证券,下同),其中投资于评级AA+的信用债比例不超过基金信用债资产的20%;投资评级AAA的信用债比例不低于基金信用债资产的80%。上述评级为该债券的最新债项评级(不含外资控股的评级机构,不含中债资信),无债项评级或者债项评级为A-1的,以发行人最新主体评级为准(不含外资控股的评级机构,不含中债资信)。基金持有信用债期间,如果其信用评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资评级或投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定(流动性受限资产除外)。 息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、各类基金份额之间由于是否收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(1-3年)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
国泰君安安睿纯债债券C(022738) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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国泰君安安睿纯债债券C(022738) - 基金公告
- 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2024-12-11
- 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金托管协议2024-12-11
- 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金合同2024-12-11
- 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)2024-12-11
- 关于国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改法律文件的公告2024-12-11