基金全称 | 博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 博时中债5-10农发行E |
基金代码 | 023156(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 成立日期 | 2025年01月06日 | |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.01%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 魏桢 |
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上任日期 | 2025-01-06 |
魏桢女士:中国国籍,硕士。2003-2005深圳发展银行/交易员;2005-2008博时基金/债券交易员;2008-2008长城基金/投资经理;2009-至今博时基金/历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金、博时天天增利货币市场基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时安盈债券型证券投资基金、博时产业债纯债债券型证券投资基金、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金、博时聚享纯债债券型证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金、博时外服货币市场基金、博时合利货币市场基金、博时合鑫货币市场基金、博时合晶货币市场基金、博时兴盛货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时裕盛纯债债券型证券投资基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金、博时合惠货币市场基金、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时锦源利率债债券型证券投资基金、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。曾任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金的基金经理、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月27日起任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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023156 | 博时中债5-10农发行E | 指数型-固收 | 2025-01-06 | 至今 | 2天 | |
022799 | 博时富华纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-12-11 | 至今 | 28天 | 0.98% |
003730 | 博时富华纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-27 | 至今 | 134天 | 5.03% |
021352 | 博时富华纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-27 | 至今 | 134天 | 5.16% |
511860 | 博时保证金货币ETFA | 货币型-普通货币 | 2024-03-12 | 至今 | 302天 | 1.25% |
016002 | 博时保证金货币ETFC | 货币型-普通货币 | 2024-03-12 | 至今 | 302天 | 1.25% |
012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 302天 | 4.82% |
012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 302天 | 4.72% |
007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 302天 | 5.65% |
007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 302天 | 5.69% |
006848 | 博时中债5-10农发行A | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 302天 | 9.49% |
006849 | 博时中债5-10农发行C | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 302天 | 9.43% |
020238 | 博时锦源利率债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又27天 | 9.20% |
020239 | 博时锦源利率债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又27天 | 8.95% |
018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又202天 | 7.55% |
015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-06-07 | 2024-06-07 | 2年又1天 | 4.79% |
012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 2021-05-12 | 2024-06-07 | 3年又27天 | 8.38% |
012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 2021-05-12 | 2024-06-07 | 3年又27天 | 9.09% |
002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | 债券型-长债 | 2020-09-09 | 2021-10-27 | 1年又48天 | 4.25% |
002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 债券型-长债 | 2020-09-09 | 2021-10-27 | 1年又48天 | 3.41% |
002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-05-08 | 2021-10-27 | 1年又172天 | 3.05% |
008393 | 博时现金收益货币C | 货币型-普通货币 | 2019-12-03 | 至今 | 5年又38天 | 9.62% |
004060 | 博时兴盛货币B | 货币型-普通货币 | 2017-12-29 | 2019-02-25 | 1年又58天 | 3.69% |
004689 | 博时丰庆纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-08-23 | 2019-03-04 | 1年又193天 | 9.58% |
004985 | 博时合晶货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-02 | 2019-02-25 | 1年又207天 | 4.96% |
004841 | 博时合惠货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-26 | 至今 | 7年又198天 | 21.26% |
004137 | 博时合惠货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-31 | 至今 | 7年又224天 | 23.80% |
004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-12-22 | 2017-12-29 | 1年又7天 | 9.39% |
003947 | 博时聚享纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-12-19 | 2017-07-28 | 221天 | 0.72% |
003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 债券型-长债 | 2016-11-15 | 至今 | 8年又56天 | 31.30% |
003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 债券型-长债 | 2016-11-15 | 至今 | 8年又56天 | 35.65% |
003206 | 博时合鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2016-10-12 | 2019-02-25 | 2年又136天 | 9.08% |
002752 | 博时安恒18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 2018-04-02 | 1年又192天 | -2.30% |
002751 | 博时安恒18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 2018-04-02 | 1年又192天 | -1.70% |
160523 | 博时安丰18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-09-07 | 2018-06-21 | 1年又287天 | -2.02% |
002960 | 博时合利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-03 | 2019-02-25 | 2年又206天 | 9.48% |
002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | 债券型-长债 | 2016-06-24 | 2017-11-08 | 1年又137天 | 1.60% |
002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 债券型-长债 | 2016-06-24 | 2017-11-08 | 1年又137天 | 0.78% |
002855 | 博时现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2016-05-31 | 2019-02-25 | 2年又270天 | 10.41% |
001055 | 博时产业债纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-25 | 2017-05-31 | 1年又6天 | 1.03% |
001971 | 博时产业债纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-05-25 | 2017-05-31 | 1年又6天 | 0.66% |
002642 | 博时安润18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-05-20 | 2017-12-01 | 1年又195天 | -0.12% |
002641 | 博时安润18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-05-20 | 2017-12-01 | 1年又195天 | 0.50% |
002755 | 博时裕盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-20 | 2019-03-04 | 2年又288天 | 13.07% |
002754 | 博时裕创纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-13 | 2019-03-04 | 2年又295天 | 12.07% |
001999 | 博时安荣18个月定开债 | 债券型-长债 | 2015-11-24 | 2017-06-15 | 1年又204天 | 3.21% |
001308 | 博时外服货币B | 货币型-普通货币 | 2015-06-19 | 2019-02-25 | 3年又252天 | |
511860 | 博时保证金货币ETFA | 货币型-普通货币 | 2015-06-08 | 2017-04-26 | 1年又323天 | 4.69% |
050003 | 博时现金收益货币A | 货币型-普通货币 | 2015-05-22 | 至今 | 9年又234天 | 25.11% |
000665 | 博时现金收益货币B | 货币型-普通货币 | 2015-05-22 | 至今 | 9年又234天 | 28.03% |
000085 | 博时安盈债券C | 债券型-中短债 | 2015-05-22 | 2017-05-31 | 2年又10天 | 5.74% |
000084 | 博时安盈债券A | 债券型-中短债 | 2015-05-22 | 2017-05-31 | 2年又10天 | 6.57% |
000891 | 博时现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-11-21 | 2019-02-25 | 4年又97天 | 16.33% |
000784 | 博时季季享持有期B | 债券型-长债 | 2014-09-22 | 2019-03-04 | 4年又164天 | |
000783 | 博时季季享持有期A | 债券型-长债 | 2014-09-22 | 2019-03-04 | 4年又164天 | |
000730 | 博时现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-18 | 2019-02-25 | 4年又161天 | 16.95% |
000735 | 博时天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2014-08-25 | 2017-04-26 | 2年又245天 | 9.11% |
000734 | 博时天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-25 | 2017-04-26 | 2年又245天 | 8.41% |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 债券型-长债 | 2013-10-22 | 2016-04-25 | 2年又186天 | 35.83% |
160515 | 博时安丰18个月定开债A | 债券型-长债 | 2013-08-22 | 2018-06-21 | 4年又304天 | 42.52% |
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 债券型-长债 | 2013-07-25 | 2016-04-25 | 2年又275天 | 31.64% |
000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型-中短债 | 2013-06-26 | 2016-04-25 | 2年又304天 | 27.33% |
050129 | 博时理财30天债券B | 债券型-理财 | 2013-01-28 | 2015-09-10 | 2年又225天 | 8.09% |
050029 | 博时新机遇混合A | 混合型-偏债 | 2013-01-28 | 2015-09-10 | 2年又225天 | 0.00% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债-5-10年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,属于中低风险收益水平,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.01%(每年) |
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