博时安荣18个月定开债(001999)基金净值_估值

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博时安荣18个月定开债(001999

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本基金已终止

终止日期：2019-01-04

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.33亿元（2019-01-23）	基金经理：黄海峰
成立日：2015-11-24	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 44.53% --
18国泰 6.10% --
18远东 4.16% --
18国开 4.15% --
18福特 4.14% --
前五持仓占比合计：63.08%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	44.53%	--
18国泰	6.10%	--
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7天4.00%14天3.14%
30天3.54%60天2.47%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-02	1.0490	1.1030	0.19%
12-31	1.0470	1.1010	--
12-28	1.0470	1.1010	0.19%
12-27	1.0450	1.0990	0.10%
12-26	1.0440	1.0980	0.00%
12-25	1.0440	1.0980	0.10%
12-24	1.0430	1.0970	0.00%
12-21	1.0430	1.0970	-0.10%
12-20	1.0440	1.0980	0.19%
12-19	1.0420	1.0960	0.10%
12-18	1.0410	1.0950	0.00%

更多净值信息>

博时安荣18个月定开债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-10-18 每份派现金0.0130元
2016-07-18 每份派现金0.0170元
2016-04-19 每份派现金0.0240元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	0.87%	2.14%	3.76%	0.19%	7.26%	6.71%	7.68%
同类平均	-0.11%	0.22%	1.68%	3.35%	1.25%	6.05%	8.56%	10.84%
沪深300	1.73%	16.84%	16.11%	12.79%	26.02%	-5.54%	10.68%	22.63%
同类排名	25 \| 238	39 \| 251	114 \| 248	128 \| 239	47 \| 253	62 \| 185	87 \| 143	59 \| 82
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般	一般

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	1.95%	1.58%	1.61%	1.74%	-1.31%	0.92%	0.51%	-0.61%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	268 \| 590	306 \| 576	60 \| 570	164 \| 529	407 \| 473	168 \| 444	267 \| 424	326 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	良好	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.06%	-0.51%	0.90%	--	--	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	2.00%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	157 \| 590	300 \| 473	130 \| 187	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：债券型基金，中低风险/收益，封闭期与开放期执行不同的投资策略。在谨慎投资的前提下,力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-15~2019-01-03 黄海峰 1年又202天 7.04%
2015-11-24~2017-06-14 魏桢 1年又203天 3.21%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-15~2019-01-03	黄海峰	1年又202天	7.04%
2015-11-24~2017-06-14	魏桢	1年又203天	3.21%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-10-18	每份派现金0.0130元
2016-07-18	每份派现金0.0170元
2016-04-19	每份派现金0.0240元

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