| 基金全称 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
| 基金代码 | 024703（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年09月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李直 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-04 |
李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年6月10日至2025年5月17日任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2023年11月1日至2025年2月22日任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月14日至今任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年10月27日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年8月26日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-09-04 | 至今 | 25天 | |
| 024702 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-09-04 | 至今 | 25天 | |
| 022915 | 嘉实中证500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 290天 | 22.97% |
| 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-08-26 | 至今 | 1年又34天 | 37.97% |
| 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-08-26 | 至今 | 1年又34天 | 38.31% |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又73天 | 86.82% |
| 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又73天 | 47.14% |
| 159661 | 嘉实中证A100ETF | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又311天 | 36.29% |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-11-01 | 2025-02-22 | 1年又114天 | -5.00% |
| 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-10-27 | 至今 | 1年又338天 | 8.30% |
| 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-10-27 | 至今 | 1年又338天 | 8.81% |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又16天 | 37.49% |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 指数型-其他 | 2022-03-23 | 2023-04-12 | 1年又20天 | 11.05% |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又248天 | -32.06% |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又248天 | -32.67% |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 2023-02-10 | 1年又21天 | -9.54% |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 2023-02-10 | 1年又21天 | -9.31% |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 2024-02-01 | 2年又13天 | -38.71% |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又6天 | 6.37% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又6天 | 2.85% |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又6天 | 4.10% |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又6天 | 5.14% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又6天 | 2.62% |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又6天 | 1.00% |
| 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又6天 | 31.79% |
| 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又6天 | 24.84% |
| 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又6天 | 26.85% |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2021-08-18 | 至今 | 4年又43天 | -26.26% |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2021-08-18 | 至今 | 4年又43天 | -27.01% |
| 160719 | 嘉实黄金 | QDII-商品 | 2021-07-02 | 2023-04-12 | 1年又284天 | 15.75% |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-06-10 | 2025-05-17 | 3年又342天 | -27.89% |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-06 | 2022-04-21 | 1年又15天 | -35.43% |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-06 | 2022-04-21 | 1年又15天 | -35.30% |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-30 | 至今 | 4年又184天 | -27.82% |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-01-25 | 2022-04-21 | 1年又86天 | -50.62% |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 指数型-股票 | 2020-04-24 | 2021-09-09 | 1年又138天 | 19.49% |
| 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 指数型-股票 | 2019-12-05 | 2021-09-09 | 1年又279天 | 51.25% |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-01 | 2021-09-09 | 1年又313天 | 36.81% |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-01 | 2021-09-09 | 1年又313天 | 36.30% |
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年又362天 | 42.02% |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年又362天 | 2.30% |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年又362天 | 0.74% |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年又362天 | 51.17% |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-09-28 | 2021-09-24 | 1年又362天 | 1.57% |
| 159955 | 嘉实创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-09-28 | 2022-01-25 | 2年又120天 | 80.22% |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 46.54% |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 2021-09-04 | 2年又159天 | 39.61% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 2021-09-04 | 2年又159天 | 40.99% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 2021-09-04 | 2年又159天 | 44.10% |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 2018-06-15 | 至今 | 7年又108天 | 39.69% |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 至今 | 7年又279天 | 29.23% |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 至今 | 7年又279天 | 27.74% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通标的股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于完全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证港股通汽车产业主题指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过目标范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (3)本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,基金还可以投资于股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用股指期货等金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,可适度参与股票期权投资。 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,可适度参与国债期货投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 债券投资策略 (1)类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略构建投资组合。 (2)可转换债券与可交换公司债券投资策略 可转换债券与可交换公司债券投资方面,兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换公司债券的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换债券/可交换公司债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上,结合可转换债券/可交换公司债券定价模型、交易价格以及其转股价值,对可转换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703) - 基金公告
- 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者谨防电信网络诈骗、金融诈骗的风险提示2025-09-11
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2025-09-05
- 嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金托管协议2025-09-04
- 嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同2025-09-04
- 嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书2025-09-04