| 基金全称 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金 | 基金简称 | 交银恒生港股通创新药精选指数A |
| 基金代码 | 024926（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年08月05日 | 成立日期 | 2025年08月20日 |
| 成立规模 | 2.651亿份 | 资产规模 | 1.85亿份（截止至：2025年08月20日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 邵文婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-20 |
邵文婷女士:中国,英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 33天 | -0.26% |
| 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 33天 | -0.24% |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 173天 | 13.24% |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 173天 | 13.11% |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 208天 | 34.59% |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 208天 | 34.44% |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 指数型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 243天 | 18.53% |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 指数型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 243天 | 18.64% |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 283天 | 43.14% |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又191天 | 12.91% |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又191天 | 12.47% |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又103天 | 53.16% |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -0.39% |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -1.22% |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又359天 | -23.65% |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 4年又27天 | -7.97% |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又146天 | 8.31% |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又146天 | 10.23% |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又146天 | -26.85% |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又146天 | -1.74% |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又146天 | 7.12% |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又146天 | -7.81% |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又146天 | 10.48% |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又146天 | 12.27% |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又146天 | -7.29% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括恒生港股通创新药精选指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 股票投资策略 (1)组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 (2)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,或出于其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因,基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资。为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。 资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳健收益。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 债券投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通创新药精选指数收益率(经估值汇率调整)*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪恒生港股通创新药精选指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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