| 基金全称 | 交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 交银中证A500指数增强发起C |
| 基金代码 | 026737（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银中证A500指数增强发起C(026737) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 邵文婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-15 |
邵文婷女士:中国,英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)、交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金(2025年10月28日至今)、交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金(2025年12月10日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026737 | 交银中证A500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2026-01-15 | 至今 | 10天 | |
| 026736 | 交银中证A500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2026-01-15 | 至今 | 10天 | |
| 517950 | 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型-股票 | 2025-12-10 | 至今 | 46天 | 10.61% |
| 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 89天 | -3.53% |
| 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 89天 | -3.59% |
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 158天 | -6.50% |
| 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 158天 | -6.42% |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 298天 | 14.28% |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 298天 | 14.05% |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 333天 | 60.60% |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 333天 | 60.31% |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 指数型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又3天 | 29.34% |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 指数型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又3天 | 29.53% |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又43天 | 53.45% |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又316天 | 14.85% |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又316天 | 14.31% |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又228天 | 36.42% |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -0.39% |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -1.22% |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 至今 | 4年又119天 | -16.53% |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 4年又152天 | 1.11% |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又271天 | 15.81% |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又271天 | 18.03% |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又271天 | -34.82% |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又271天 | 7.99% |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又271天 | 17.22% |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又271天 | -0.77% |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又271天 | 16.14% |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又271天 | 18.63% |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又271天 | 0.31% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力争对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基金投资组合进行相对增强,追求超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为股票指数增强型基金,在力争对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基金投资组合进行相对增强,追求超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%。 股票投资策略 (1)指数复制策略 本基金主要通过指数复制策略进行指数化投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 (2)指数增强策略 本基金在参考标的指数成份股在标的指数中的权重比例构建基本投资组合的同时,对投资组合进行优化,力求实现超越业绩比较基准的投资收益。 在主动选股层面,本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥基金管理人股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 在量化选股层面,本基金运用多因子模型,以股价运动基本规律和股票定价模型为分析框架,综合分析个股在估值水平、经营质量、盈利成长、股价走势、行业板块等多维度特征,从多个不同层面对股票进行综合打分,选出具备相对价值的股票,构建投资组合。本基金将对投资组合的因子暴露程度进行分析,合理控制投资组合整体风险水平,并针对交易成本、流动性等因素对投资组合进行优化。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,选择适合当前市场环境的投资策略,并根据实际情况动态调整,不断改善策略的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效达成投资目标。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 融资、 转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资。为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。 资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳健收益。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 债券投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配,基金管理人也可根据实际情况在其他日期对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行适当程序后对上述原则进行修改或调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为股票指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
交银中证A500指数增强发起C(026737) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
交银中证A500指数增强发起C(026737) - 基金公告
- 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资...2026-01-23
- 交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同2026-01-15
- 交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书2026-01-15
- 交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金托管协议2026-01-15
- 交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2026-01-15