| 基金全称 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方中证国新港股通央企红利ETF |
| 基金代码 | 520660（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年06月11日 | 成立日期 | 2024年06月26日 |
| 成立规模 | 11.105亿份 | 资产规模 | 11.10亿份（截止至：2024年07月03日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 罗文杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-26 |
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2020年12月25日至2023年8月25日任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理。2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-07-05 | 至今 | 12天 | -0.18% |
| 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 21天 | -4.95% |
| 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 86天 | 1.03% |
| 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-04-22 | 2024-07-05 | 74天 | -3.19% |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 100天 | -6.61% |
| 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 112天 | 10.91% |
| 021022 | 南方沪深300联接基金I | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 120天 | -0.55% |
| 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 2024-07-05 | 1年又37天 | -29.96% |
| 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 2024-07-05 | 1年又37天 | -30.18% |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-06-17 | 2023-08-25 | 1年又69天 | -20.76% |
| 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-10-22 | 2023-02-24 | 1年又125天 | -15.57% |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 2021-08-02 | 至今 | 2年又350天 | -23.05% |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-08-25 | 2年又54天 | -47.60% |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-12 | 2023-02-24 | 1年又349天 | -24.54% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 2023-08-25 | 2年又243天 | -19.64% |
| 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又212天 | -49.86% |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 6年又41天 | 40.33% |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 6年又41天 | 36.92% |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2018-04-03 | 至今 | 6年又107天 | 31.15% |
| 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-09 | 至今 | 6年又132天 | -25.95% |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.18% |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.93% |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2018-02-08 | 2020-03-27 | 2年又48天 | -9.26% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -34.07% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -16.19% |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 指数型-股票 | 2017-08-25 | 至今 | 6年又328天 | -57.40% |
| 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 6年又329天 | -55.09% |
| 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 6年又329天 | -53.84% |
| 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-21 | 至今 | 6年又363天 | -16.03% |
| 004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又146天 | -14.47% |
| 004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又146天 | 23.45% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指数型-海外股票 | 2015-02-16 | 至今 | 9年又154天 | 5.01% |
| 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2014-10-30 | 2021-02-05 | 6年又100天 | 60.35% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 11年又64天 | 83.97% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2013-05-17 | 2015-06-19 | 2年又33天 | 150.22% |
| 202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 11年又64天 | 77.60% |
| 510500 | 南方中证500ETF | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又89天 | 66.07% |
| 160119 | 南方中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又89天 | 64.74% |
 | |
| 姓名 | 潘水洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-26 |
潘水洋先生:北京大学金融学专业博士,具有基金从业资格。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,任系统研究员。2017年7月加入南方基金,历任数量化投资部量化研究员、宏观策略部策略研究员、指数投资部研究员;2021年6月4日至2024年3月7日,任投资经理。2024年3月7日至今,任南方中证全指计算机ETF基金经理;2024年3月13日至今,任南方中证机器人指数发起基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-07-05 | 至今 | 12天 | -0.18% |
| 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 21天 | -4.95% |
| 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-06-14 | 至今 | 33天 | |
| 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-06-14 | 至今 | 33天 | |
| 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 86天 | -10.24% |
| 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 2024-03-13 | 至今 | 126天 | -13.46% |
| 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 2024-03-13 | 至今 | 126天 | -13.52% |
| 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 指数型-股票 | 2024-03-07 | 至今 | 132天 | -23.56% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、存托凭证,下同)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、港股通股票)、金融衍生品(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 完全复制策略 本基金为被动式指数基金,主要采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 替代策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制无法投资某只成份股;(2)成份股流动性严重不足;(3)成份股票长期停牌;(4)成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)成份股派发现金股息;(6)成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)港股通额度受限;(9)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的金融衍生品。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 可转换债券及可交换债券投资策略 本基金在可转换债券和可交换债券投资中预期运用仓位策略、类属策略、个券挖掘策略、条款价值策略、行权套利策略等多种策略,构建风险收益比佳、基本面稳健的组合。其中仓位策略和类属策略,将根据基本面环境、股债性价比,确定整体仓位水平、偏股型和偏债型可转债占比。个券挖掘策略,从基本面视角来挖掘可转债的机会,选择基本面景气向上、估值不高的偏股型转债作为获取超额收益的品种。条款价值策略,即深入分析修正转股价条款、回售条款和赎回条款等对转债价值的影响,挖掘各条款对应的投资机会。行权套利策略,可转债具备按照约定的价格转换为标的股票的权利,本基金将综合分析正股的基本面和估值水平、可转债的转股溢价率水平、可转债和标的股票的流动性、可转债转股对标的股票稀释和抛售压力等因素,确定是否行使将可转债转换为标的股票的权利,以及转股的时机和转股后标的股票的持有时间。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、当基金累计报酬率超过标的指数(人民币中间价)同期累计报酬率时,可进行收益分配; 2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证国新港股通央企红利指数(人民币中间价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) - 基金公告
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告2024-07-13
- 关于同意方正证券股份有限公司为南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券...2024-07-12
- 关于同意华泰证券股份有限公司为南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券...2024-07-10
- 关于同意广发证券股份有限公司为南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券...2024-07-10
- 关于同意中信证券股份有限公司为南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券...2024-07-10