基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.140204-25 | 1.3568 | 1.42% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.264304-25 | 1.2643 | -0.84% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.120604-25 | 1.3686 | 0.08% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.150504-25 | 1.2885 | -0.50% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.233404-25 | 1.2334 | -0.84% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.107604-25 | 1.2556 | -0.50% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075904-25 | 1.7359 | 0.08% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.227504-25 | 1.2875 | -0.03% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.207504-25 | 1.2575 | -0.03% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.281104-25 | 1.5325 | 0.03% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.078904-25 | 1.2189 | -0.01% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.064104-25 | 1.2041 | -0.01% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.025704-25 | 1.3017 | -0.04% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.025504-25 | 1.2895 | -0.04% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.766004-25 | 0.7660 | -1.25% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.899604-25 | 0.8996 | 0.10% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.875204-25 | 0.8752 | 0.09% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.437704-25 | 1.4908 | 0.36% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.418804-25 | 1.4941 | 0.36% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.058104-25 | 1.1710 | -0.01% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.058404-25 | 1.1704 | -0.01% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.131404-25 | 1.1314 | -0.02% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.119604-25 | 1.1196 | -0.02% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020904-19 | 1.0759 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024604-19 | 1.0646 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.928004-25 | 0.9280 | 0.00% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.916304-25 | 0.9163 | 0.00% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.914704-25 | 0.9147 | 0.00% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.905204-25 | 0.9052 | -0.01% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.917504-25 | 0.9175 | 0.86% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.908704-25 | 0.9087 | 0.87% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.743204-25 | 0.7432 | -1.09% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.736904-25 | 0.7369 | -1.07% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.091104-25 | 1.1111 | 0.01% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.100404-25 | 1.1154 | 0.01% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.584104-25 | 0.5841 | 0.72% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.579104-25 | 0.5791 | 0.70% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.587504-25 | 0.5875 | 0.27% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.583704-25 | 0.5837 | 0.27% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.708404-25 | 0.7084 | 0.23% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.693204-25 | 0.6932 | 0.22% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.621004-25 | 0.6210 | 1.12% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.615604-25 | 0.6156 | 1.10% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.830704-25 | 0.8307 | 0.27% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.823204-25 | 0.8232 | 0.27% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.976604-25 | 0.9766 | 0.63% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.967504-25 | 0.9675 | 0.62% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.226204-25 | 1.2262 | -0.02% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.762504-25 | 0.7625 | -1.24% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.137004-25 | 1.1370 | 1.42% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.241604-25 | 1.2416 | 0.02% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.325104-25 | 1.3251 | 0.04% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.129704-25 | 1.1297 | -0.03% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.078604-25 | 1.0786 | 0.00% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.078504-25 | 1.0785 | 0.00% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.131104-25 | 1.1311 | -0.02% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.243004-25 | 2.2550 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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