基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.061205-16 | 1.0612 | -0.15% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.059005-16 | 1.0590 | -0.14% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.492005-16 | 1.9220 | -0.30% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.915405-16 | 0.9154 | 0.69% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.920005-16 | 0.9200 | 0.68% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.120005-16 | 1.2980 | -1.20% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.176205-16 | 1.1762 | -0.93% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.944805-16 | 0.9448 | -1.14% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.937205-16 | 1.0872 | -1.16% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.573505-16 | 0.5735 | 0.23% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125705-16 | 1.1257 | -0.01% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.220905-16 | 1.2209 | 0.20% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.922105-16 | 0.9721 | 0.22% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.835405-16 | 0.8354 | 1.62% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.834705-16 | 0.8347 | 1.62% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.112405-16 | 1.1124 | 0.05% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.955705-16 | 1.1157 | -0.18% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.129305-16 | 1.1293 | -0.01% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.040105-16 | 1.1281 | 0.01% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.036305-16 | 1.1443 | 0.01% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.706405-16 | 0.7064 | 0.33% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.667005-16 | 0.6670 | -0.10% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.031805-16 | 1.0818 | 0.00% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.764305-16 | 0.7643 | -0.20% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.665005-16 | 0.6650 | 0.56% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.665005-16 | 0.6650 | -0.72% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.655705-16 | 0.6557 | -0.73% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.927505-16 | 0.9275 | -0.64% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.915605-16 | 0.9156 | -0.64% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020705-16 | 1.0707 | 0.01% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.826205-16 | 0.8262 | -0.31% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.818305-16 | 0.8183 | -0.30% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.868305-16 | 0.8683 | 0.05% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.860905-16 | 0.8609 | 0.05% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069005-16 | 1.0690 | 0.00% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061705-16 | 1.0617 | 0.00% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.036105-16 | 1.0361 | 0.00% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.168305-16 | 2.5983 | -0.12% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.047005-16 | 3.0180 | -0.19% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.831005-16 | 1.7610 | -0.48% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.528005-16 | 0.5280 | -0.19% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.663005-16 | 3.5580 | -0.11% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.266505-16 | 2.5365 | 0.31% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.007005-16 | 1.1720 | -0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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