基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.057005-06 | 1.0570 | 1.10% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.054805-06 | 1.0548 | 1.09% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.468505-06 | 1.8985 | 0.63% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.913905-06 | 0.9139 | 1.43% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.918505-06 | 0.9185 | 1.42% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.109605-06 | 1.2876 | 0.39% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.183305-06 | 1.1833 | 3.28% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.937905-06 | 0.9379 | 0.84% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.939605-06 | 1.0896 | 0.53% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.572705-06 | 0.5727 | 1.17% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124305-06 | 1.1243 | 0.04% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.247905-06 | 1.2479 | 3.07% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.942505-06 | 0.9925 | 2.13% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.937305-06 | 0.9873 | 2.12% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.871105-06 | 0.8711 | -0.89% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.123205-06 | 1.1232 | 1.86% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.988405-06 | 1.1484 | 1.62% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.128005-06 | 1.1280 | 0.04% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.037805-06 | 1.1258 | 0.07% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.033905-06 | 1.1419 | 0.07% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.720505-06 | 0.7205 | 3.08% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.660005-06 | 0.6600 | 1.71% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.030605-06 | 1.0806 | 0.04% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.760005-06 | 0.7600 | 1.69% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.676405-06 | 0.6764 | 3.44% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.671005-06 | 0.6710 | 2.43% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.661705-06 | 0.6617 | 2.41% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.944805-06 | 0.9448 | 2.66% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.932705-06 | 0.9327 | 2.64% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019005-06 | 1.0690 | 0.10% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.823505-06 | 0.8235 | 2.12% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.815705-06 | 0.8157 | 2.12% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.857905-06 | 0.8579 | 1.79% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.850705-06 | 0.8507 | 1.78% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066805-06 | 1.0668 | 0.07% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059605-06 | 1.0596 | 0.08% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.033805-06 | 1.0338 | 0.07% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.201605-06 | 2.6316 | 1.89% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.045005-06 | 3.0160 | 1.36% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.851005-06 | 1.7810 | 4.03% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.529005-06 | 0.5290 | 0.38% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.706005-06 | 3.6010 | 1.88% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.288405-06 | 2.5584 | 2.63% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.010005-06 | 1.1750 | 0.40% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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