基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.066405-21 | 1.0664 | -0.14% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.064205-21 | 1.0642 | -0.14% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.556505-21 | 1.9865 | 0.22% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.932505-21 | 0.9325 | -0.55% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.937305-21 | 0.9373 | -0.55% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.129305-21 | 1.3073 | -2.21% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.169305-21 | 1.1693 | -0.59% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.946705-21 | 0.9467 | -0.87% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.940105-21 | 1.0901 | -0.63% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.580005-21 | 0.5800 | -0.14% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.126105-21 | 1.1261 | 0.00% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.221805-21 | 1.2218 | -0.59% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.934005-21 | 0.9840 | -0.70% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.928905-21 | 0.9789 | -0.69% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.861405-21 | 0.8614 | -1.09% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.860605-21 | 0.8606 | -1.09% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.955705-21 | 1.1157 | -0.54% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.129705-21 | 1.1297 | 0.01% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.040405-21 | 1.1284 | 0.00% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.037005-21 | 1.1450 | 0.01% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.706105-21 | 0.7061 | -0.73% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.670405-21 | 0.6704 | -0.45% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.002005-21 | 1.0820 | 0.00% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.765805-21 | 0.7658 | -0.23% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.653805-21 | 0.6538 | -1.70% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.665605-21 | 0.6656 | -1.60% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.656205-21 | 0.6562 | -1.60% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.917105-21 | 0.9171 | -1.38% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.905205-21 | 0.9052 | -1.38% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020905-21 | 1.0709 | 0.00% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.828505-21 | 0.8285 | -0.34% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.820405-21 | 0.8204 | -0.34% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.872505-21 | 0.8725 | -0.50% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.865005-21 | 0.8650 | -0.51% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069505-21 | 1.0695 | 0.00% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062205-21 | 1.0622 | 0.00% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.036805-21 | 1.0368 | 0.01% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.167805-21 | 2.5978 | -0.60% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.052005-21 | 3.0230 | -0.19% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.828005-21 | 1.7580 | -0.48% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.532005-21 | 0.5320 | -0.93% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.661005-21 | 3.5560 | -0.63% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.268105-21 | 2.5381 | -0.49% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.009005-21 | 1.1740 | -0.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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