基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.077105-15 | 1.1881 | 0.01% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.059605-15 | 1.1796 | 0.02% | 限大额 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.054105-15 | 1.1491 | 0.00% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.052905-15 | 1.1459 | 0.00% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.068405-15 | 1.1184 | 0.01% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.060005-15 | 1.1100 | 0.00% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.189805-15 | 1.1898 | -1.03% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.171905-15 | 1.1719 | -1.03% | 开放申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.136905-15 | 1.1369 | -0.24% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.121505-15 | 1.1215 | -0.24% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.042805-15 | 1.1158 | 0.02% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041905-15 | 1.1169 | 0.01% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107705-15 | 1.1077 | 0.03% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095805-15 | 1.0958 | 0.03% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.807205-15 | 0.8072 | -0.51% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.873705-15 | 0.8737 | -0.58% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.861905-15 | 0.8619 | -0.58% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.805705-15 | 0.8057 | -1.49% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.793405-15 | 0.7934 | -1.50% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.819805-15 | 0.9298 | -0.73% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.810505-15 | 0.9205 | -0.72% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.731705-15 | 0.7317 | -0.92% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.723705-15 | 0.7237 | -0.92% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037505-15 | 1.0375 | -0.10% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025605-15 | 1.0256 | -0.11% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.707405-15 | 0.7074 | -1.10% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.699005-15 | 0.6990 | -1.10% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.927305-15 | 0.9273 | -0.05% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.918605-15 | 0.9186 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.452105-15 | 1.6890% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.518405-15 | 1.9200% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.555605-15 | 1.8300% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.593405-15 | 1.9710% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.527905-15 | 1.7280% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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