基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.136605-17 | 1.1366 | 0.95% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 1.034505-17 | 1.0345 | 0.95% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.421105-17 | 1.4211 | 0.19% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.663905-17 | 0.8941 | 1.11% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.240905-17 | 1.2409 | 0.01% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.235805-17 | 1.2358 | 2.60% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.192905-17 | 1.1929 | 2.59% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.099205-17 | 1.0992 | 1.07% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.441005-17 | 1.4410 | 1.05% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.251405-17 | 1.2514 | 0.01% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.662005-17 | 1.9059 | 1.10% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.976505-17 | 0.9765 | 0.75% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.415205-17 | 1.4152 | 0.19% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.477205-17 | 1.4772 | 0.50% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.377805-17 | 1.7274 | 0.44% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.296105-17 | 1.4681 | 0.02% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.272705-17 | 1.4307 | 0.02% | 暂停申购 |
003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038405-17 | 1.3666 | 0.01% | 暂停申购 |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039305-17 | 1.4734 | 0.01% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.025205-17 | 1.0397 | 0.17% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 1.005805-17 | 1.0188 | 0.17% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.966205-17 | 0.9662 | 1.93% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.780905-17 | 0.7809 | 0.93% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.067505-17 | 1.4615 | 1.45% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.814105-17 | 0.8141 | 1.69% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.967505-17 | 0.9675 | 0.11% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.126105-17 | 1.1912 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.137905-17 | 1.1704 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.683805-17 | 0.6838 | 0.93% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.306705-17 | 1.3067 | 0.67% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.018505-17 | 1.0637 | 0.00% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008705-17 | 1.0514 | 0.00% | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.186005-17 | 1.3950 | 0.00% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.091105-17 | 1.2561 | 0.00% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.126905-17 | 1.2539 | 0.00% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043205-17 | 1.1513 | 0.00% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044805-17 | 1.1475 | 0.00% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.928005-17 | 0.9730 | 0.27% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.920405-17 | 0.9604 | 0.26% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.476705-17 | 1.4767 | 0.50% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.900505-17 | 0.9505 | 0.11% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.883805-17 | 0.9338 | 0.11% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.828205-17 | 0.8282 | 2.02% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.099505-17 | 1.0995 | 0.01% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.099205-17 | 1.0992 | 0.01% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087905-17 | 1.0879 | 0.00% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.541605-17 | 0.5416 | 0.54% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.533505-17 | 0.5335 | 0.53% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.038505-17 | 1.0810 | 0.07% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.375205-17 | 2.5202 | 0.07% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.449205-17 | 0.4492 | -0.38% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.444105-17 | 0.4441 | -0.38% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.012005-17 | 1.0259 | 0.03% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.012105-17 | 1.0343 | 0.03% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049205-17 | 1.0652 | 0.01% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047105-17 | 1.0621 | 0.00% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.743405-17 | 0.7434 | 0.49% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.734205-17 | 0.7342 | 0.48% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.938405-17 | 0.9384 | 0.15% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.931505-17 | 0.9315 | 0.15% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.656805-17 | 0.6568 | 0.44% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.649405-17 | 0.6494 | 0.45% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.735105-17 | 0.7351 | 1.66% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.729705-17 | 0.7297 | 1.64% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.680605-17 | 0.6806 | 0.93% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.236205-17 | 1.5962 | 0.35% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.812905-17 | 0.8629 | 2.14% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.805605-17 | 0.8556 | 2.13% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.026305-17 | 1.0263 | 0.94% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.018705-17 | 1.0187 | 0.93% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.714205-17 | 0.7142 | 1.25% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.709105-17 | 0.7091 | 1.26% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.012705-17 | 1.0127 | 0.41% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.004905-17 | 1.0049 | 0.39% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.075405-17 | 1.0754 | -0.02% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.073005-17 | 1.0730 | -0.02% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.810605-17 | 0.8106 | 1.68% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.867805-17 | 0.8678 | 0.12% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.863105-17 | 0.8631 | 0.10% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.162005-17 | 1.1620 | 0.23% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.086205-17 | 1.0862 | -0.02% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.437005-17 | 1.4370 | 1.45% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.004905-17 | 1.0049 | 0.00% | 开放申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.004605-17 | 1.0046 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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