基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.245705-10 | 1.4623 | -0.91% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.290505-10 | 1.2905 | -1.39% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.121605-10 | 1.3696 | 0.02% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.158105-10 | 1.2961 | -2.79% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.258805-10 | 1.2588 | -1.39% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.114805-10 | 1.2628 | -2.80% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076605-10 | 1.7366 | 0.01% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.227705-10 | 1.2877 | 0.02% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.207605-10 | 1.2576 | 0.02% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.347905-10 | 1.5993 | -0.13% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.080005-10 | 1.2200 | 0.02% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.065105-10 | 1.2051 | 0.02% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.024205-10 | 1.3002 | -0.02% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.023905-10 | 1.2879 | -0.02% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.777605-10 | 0.7776 | -1.67% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.930405-10 | 0.9304 | -0.32% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.905005-10 | 0.9050 | -0.32% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.549005-10 | 1.6021 | -0.39% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.528505-10 | 1.6038 | -0.40% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.058405-10 | 1.1713 | 0.00% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.058705-10 | 1.1707 | 0.00% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.131905-10 | 1.1319 | 0.01% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.120005-10 | 1.1200 | 0.02% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022105-10 | 1.0771 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025705-10 | 1.0657 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.928605-10 | 0.9286 | 0.01% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.916805-10 | 0.9168 | 0.01% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.915505-10 | 0.9155 | -0.48% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.906005-10 | 0.9060 | -0.48% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.995305-10 | 0.9953 | 0.39% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.985605-10 | 0.9856 | 0.39% | 开放申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.091405-10 | 1.1114 | 0.01% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.100605-10 | 1.1156 | 0.01% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.665805-10 | 0.6658 | 2.13% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.660105-10 | 0.6601 | 2.14% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.614705-10 | 0.6147 | 0.61% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.610705-10 | 0.6107 | 0.59% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.771405-10 | 0.7714 | 0.47% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.754605-10 | 0.7546 | 0.47% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.692605-10 | 0.6926 | 1.14% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.686505-10 | 0.6865 | 1.13% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.845605-10 | 0.8456 | -3.15% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.837805-10 | 0.8378 | -3.17% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.004605-10 | 1.0046 | 0.95% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.995105-10 | 0.9951 | 0.95% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.226305-10 | 1.2263 | 0.02% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.773905-10 | 0.7739 | -1.66% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.242105-10 | 1.2421 | -0.91% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.242705-10 | 1.2427 | 0.02% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.394405-10 | 1.3944 | -0.12% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.130205-10 | 1.1302 | 0.02% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.079705-10 | 1.0797 | 0.02% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.079505-10 | 1.0795 | 0.03% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.131505-10 | 1.1315 | 0.01% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.244105-10 | 2.2561 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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