基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.239905-21 | 1.4565 | -1.20% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.267305-21 | 1.2673 | -1.20% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.123905-21 | 1.3719 | 0.01% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.196805-21 | 1.3348 | -0.83% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.236005-21 | 1.2360 | -1.20% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.152105-21 | 1.3001 | -0.83% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.078805-21 | 1.7388 | 0.01% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.229305-21 | 1.2893 | 0.00% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.209105-21 | 1.2591 | 0.00% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.364605-21 | 1.6160 | -0.26% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.081805-21 | 1.2218 | 0.01% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.066805-21 | 1.2068 | 0.01% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.025505-21 | 1.3015 | -0.01% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.025005-21 | 1.2890 | -0.02% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.773505-21 | 0.7735 | 0.29% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.919605-21 | 0.9196 | -0.77% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.894405-21 | 0.8944 | -0.78% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.567205-21 | 1.6203 | -0.82% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.546405-21 | 1.6217 | -0.82% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.059805-21 | 1.1727 | 0.00% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.060105-21 | 1.1721 | 0.00% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.133105-21 | 1.1331 | 0.00% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.121105-21 | 1.1211 | 0.00% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022505-17 | 1.0775 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.026105-17 | 1.0661 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.929405-21 | 0.9294 | 0.00% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.917505-21 | 0.9175 | 0.00% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.914405-21 | 0.9144 | 0.11% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.904805-21 | 0.9048 | 0.11% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 1.052305-21 | 1.0523 | -0.16% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 1.042005-21 | 1.0420 | -0.16% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.731505-21 | 0.7315 | -1.47% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.725105-21 | 0.7251 | -1.47% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.092205-21 | 1.1122 | -0.01% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.101305-21 | 1.1163 | -0.01% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.619105-21 | 0.6191 | -0.16% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.615105-21 | 0.6151 | -0.15% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.786705-21 | 0.7867 | -0.76% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.769405-21 | 0.7694 | -0.76% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.674905-21 | 0.6749 | -3.72% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.668905-21 | 0.6689 | -3.73% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.843905-21 | 0.8439 | -1.00% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.836105-21 | 0.8361 | -1.01% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.011905-21 | 1.0119 | 0.16% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.002205-21 | 1.0022 | 0.15% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.227905-21 | 1.2279 | 0.00% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.769705-21 | 0.7697 | 0.27% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.236305-21 | 1.2363 | -1.19% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.244705-21 | 1.2447 | 0.02% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.411705-21 | 1.4117 | -0.25% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.131305-21 | 1.1313 | 0.00% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.081505-21 | 1.0815 | 0.01% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.081205-21 | 1.0812 | 0.01% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.132705-21 | 1.1327 | 0.00% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.246205-21 | 2.2582 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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