基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.049805-28 | 1.0498 | -0.79% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.047505-28 | 1.0475 | -0.80% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.571705-28 | 2.0017 | 0.17% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.900205-28 | 0.9002 | -1.08% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.904705-28 | 0.9047 | -1.08% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.120805-28 | 1.2988 | -0.30% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.149805-28 | 1.1498 | -0.89% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.949305-28 | 0.9493 | -0.26% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.943205-28 | 1.0932 | -0.50% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.573605-28 | 0.5736 | -0.50% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127105-28 | 1.1271 | 0.03% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.174005-28 | 1.1740 | -1.05% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.907905-28 | 0.9579 | -0.91% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.902905-28 | 0.9529 | -0.90% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.817905-28 | 0.8179 | -2.54% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.817105-28 | 0.8171 | -2.54% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.088405-28 | 1.0884 | -0.81% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.932205-28 | 1.0922 | -0.94% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.130605-28 | 1.1306 | 0.02% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.041405-28 | 1.1294 | 0.01% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.038005-28 | 1.1460 | 0.02% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.680405-28 | 0.6804 | -0.96% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.650505-28 | 0.6505 | -0.78% | 开放申购 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.751905-28 | 0.7519 | -0.79% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.640205-28 | 0.6402 | -0.73% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.648905-28 | 0.6489 | -1.47% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.639705-28 | 0.6397 | -1.48% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.892505-28 | 0.8925 | -1.13% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.880805-28 | 0.8808 | -1.13% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021605-28 | 1.0716 | 0.00% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.807105-28 | 0.8071 | -1.09% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.799205-28 | 0.7992 | -1.08% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.846505-28 | 0.8465 | -0.76% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.839105-28 | 0.8391 | -0.76% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070705-28 | 1.0707 | 0.03% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063405-28 | 1.0634 | 0.03% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.037805-28 | 1.0378 | 0.01% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.112105-28 | 2.5421 | -0.83% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.031005-28 | 3.0020 | -0.96% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.809005-28 | 1.7390 | -0.37% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.524005-28 | 0.5240 | -0.57% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.593005-28 | 3.4880 | -0.80% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.227505-28 | 2.4975 | -0.83% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.004005-28 | 1.1690 | -0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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