基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.062805-15 | 1.0628 | -0.64% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.060505-15 | 1.0605 | -0.64% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.496505-15 | 1.9265 | 0.42% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.909105-15 | 0.9091 | -0.66% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.913805-15 | 0.9138 | -0.65% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.133605-15 | 1.3116 | -0.71% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.187205-15 | 1.1872 | -1.20% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.955705-15 | 0.9557 | -1.05% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.948205-15 | 1.0982 | -0.97% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.572205-15 | 0.5722 | -0.38% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125805-15 | 1.1258 | 0.02% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.218505-15 | 1.2185 | -0.55% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.925305-15 | 0.9753 | -0.79% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.920105-15 | 0.9701 | -0.80% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.822105-15 | 0.8221 | 0.72% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.821405-15 | 0.8214 | 0.74% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.111805-15 | 1.1118 | 0.33% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.957405-15 | 1.1174 | -1.27% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.129405-15 | 1.1294 | 0.02% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.040005-15 | 1.1280 | 0.04% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.036205-15 | 1.1442 | 0.03% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.704105-15 | 0.7041 | -0.56% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.667705-15 | 0.6677 | -0.88% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.031805-15 | 1.0818 | 0.01% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.765805-15 | 0.7658 | -0.56% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669805-15 | 0.6698 | -0.76% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.660505-15 | 0.6605 | -0.75% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.933505-15 | 0.9335 | -0.77% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.921505-15 | 0.9215 | -0.76% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020605-15 | 1.0706 | 0.03% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.828805-15 | 0.8288 | -0.79% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.820805-15 | 0.8208 | -0.80% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.867905-15 | 0.8679 | -0.77% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.860505-15 | 0.8605 | -0.76% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069005-15 | 1.0690 | 0.02% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061705-15 | 1.0617 | 0.02% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.036105-15 | 1.0361 | 0.03% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.170905-15 | 2.6009 | -0.13% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.049005-15 | 3.0200 | -0.66% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.835005-15 | 1.7650 | -1.65% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.529005-15 | 0.5290 | -0.19% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.666005-15 | 3.5610 | -0.11% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.262605-15 | 2.5326 | -0.46% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.009005-15 | 1.1740 | -0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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