基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.046005-20 | 1.9365 | 0.65% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.286805-20 | 1.3068 | 0.04% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.241405-20 | 1.2614 | 0.04% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.454505-20 | 2.4545 | 0.26% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.339105-20 | 1.6394 | 0.03% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.012605-20 | 2.0126 | 0.17% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.851405-20 | 1.8514 | 0.29% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.708205-20 | 0.7082 | 0.87% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.081205-20 | 1.9047 | 0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.337105-20 | 1.3371 | 0.06% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.920805-20 | 0.9208 | 1.13% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.418205-20 | 1.4182 | 0.15% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.195505-20 | 1.1955 | 0.23% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.190905-20 | 1.4029 | 0.03% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.180005-20 | 1.4070 | 0.03% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.520105-20 | 1.5201 | 0.14% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.892105-20 | 1.1372 | -0.09% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.878505-20 | 1.8785 | 0.29% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.164605-20 | 1.1646 | 0.00% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.058005-20 | 1.1080 | -0.01% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.957805-20 | 0.9578 | 0.50% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.110305-20 | 1.2232 | 0.03% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.422305-20 | 1.4223 | 1.24% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.586605-20 | 1.5866 | 0.87% | 开放申购 |
005845 | 长城久荣纯债定开 | 债券型-长债 | 1.083705-20 | 1.1947 | 0.02% | 暂停申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.477605-20 | 1.4776 | 0.43% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.022805-20 | 1.0228 | 0.28% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.063305-20 | 1.0633 | 0.67% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.904105-20 | 1.8527 | 0.21% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.178005-20 | 1.1780 | 0.21% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.388105-20 | 1.3881 | 0.15% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.115605-20 | 1.1656 | 1.95% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.177105-20 | 1.1771 | 0.05% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.168305-20 | 1.1683 | 0.05% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.208805-20 | 1.4488 | 0.42% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.180605-20 | 1.1806 | 0.28% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.929805-20 | 1.0126 | 0.02% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.029705-20 | 1.5840 | 0.01% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.526705-20 | 1.5982 | 0.01% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.513705-20 | 0.5137 | 0.90% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.396205-20 | 1.3962 | 0.04% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068605-20 | 1.1341 | -0.01% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.135605-20 | 1.1356 | -0.01% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.573905-20 | 0.5739 | 0.16% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017105-20 | 1.0171 | 0.00% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002805-20 | 1.0028 | 0.01% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.028805-20 | 1.1108 | 0.04% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.052205-20 | 1.1048 | 0.03% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174205-20 | 1.1742 | 0.22% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.751305-20 | 0.7513 | 0.28% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.737605-20 | 0.7376 | 0.29% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.199605-20 | 1.4488 | 1.23% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.577105-20 | 0.5771 | 0.77% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.562505-20 | 0.5625 | 0.75% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.616405-20 | 0.6164 | 1.22% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.604005-20 | 0.6040 | 1.22% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.630105-20 | 0.6301 | 1.50% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.118405-20 | 1.1184 | 0.01% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.113705-20 | 1.1137 | 0.01% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022705-20 | 1.0227 | -0.09% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009105-20 | 1.0091 | -0.09% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042505-20 | 1.0425 | 0.11% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029505-20 | 1.0295 | 0.10% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.608205-20 | 0.6082 | -0.31% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.597205-20 | 0.5972 | -0.33% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.983105-20 | 0.9831 | -0.01% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.972005-20 | 0.9720 | -0.01% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.695605-20 | 0.6956 | 0.30% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.683805-20 | 0.6838 | 0.29% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.158805-20 | 1.1588 | 0.21% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995705-20 | 0.9957 | 0.00% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983205-20 | 0.9832 | 0.00% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.582305-20 | 0.5823 | 0.26% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.573705-20 | 0.5737 | 0.24% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.878305-20 | 0.8783 | 0.10% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.868105-20 | 0.8681 | 0.09% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.110105-20 | 1.1101 | 0.03% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986905-20 | 0.9869 | 0.02% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977805-20 | 0.9778 | 0.02% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.694405-20 | 0.6944 | 0.27% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.681105-20 | 0.6811 | 0.26% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.048005-20 | 1.0697 | 0.04% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.062705-20 | 1.0627 | 0.05% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.316805-20 | 3.3168 | 0.67% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.595705-20 | 0.5957 | -0.03% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.495805-20 | 1.4958 | 0.14% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.921005-20 | 0.9210 | 3.72% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.905605-20 | 0.9056 | 3.71% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.928905-20 | 1.9289 | 0.01% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.821905-20 | 0.8219 | -0.16% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.817105-20 | 0.8171 | -0.17% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.943305-20 | 0.9433 | 0.50% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.046905-20 | 1.0469 | 0.66% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.718405-20 | 0.7184 | 0.14% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.710705-20 | 0.7107 | 0.14% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036405-20 | 1.0638 | 0.01% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.058205-20 | 1.0582 | 0.01% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.681205-20 | 0.6812 | 0.75% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.671805-20 | 0.6718 | 0.75% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.853505-20 | 0.8535 | 0.67% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.843905-20 | 0.8439 | 0.67% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.261205-20 | 1.2612 | 1.46% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.425205-20 | 2.4252 | 0.25% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.026005-20 | 1.0560 | 0.04% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.055005-20 | 1.0550 | 0.04% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.938905-20 | 1.9389 | 0.66% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.016105-20 | 1.0161 | 0.29% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.229805-20 | 1.2298 | -0.23% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.044005-20 | 1.0440 | 0.02% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041205-20 | 1.0412 | 0.02% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.860005-20 | 1.8600 | 0.29% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.499105-20 | 1.8962 | 0.29% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.824305-20 | 0.8243 | 0.15% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.816505-20 | 0.8165 | 0.13% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.788805-20 | 0.7888 | 0.83% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.782505-20 | 0.7825 | 0.82% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.736005-20 | 0.7360 | 0.33% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.728705-20 | 0.7287 | 0.32% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034305-20 | 1.0343 | 0.02% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.023305-20 | 1.0533 | 0.01% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.051005-20 | 1.0510 | 0.01% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.570405-20 | 0.5704 | 0.14% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.327205-20 | 1.3272 | 0.03% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.913405-20 | 0.9134 | 1.12% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.326905-20 | 1.3269 | 0.05% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.845905-20 | 0.8459 | 0.81% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.840905-20 | 0.8409 | 0.80% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.086805-20 | 1.0868 | -0.10% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.108105-20 | 1.1081 | 1.95% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.248505-20 | 1.2485 | 0.92% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.923805-20 | 0.9238 | 0.02% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026505-20 | 1.0265 | 0.04% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024505-20 | 1.0245 | 0.04% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.004805-20 | 1.0048 | 1.39% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.000605-20 | 1.0006 | 1.39% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.178005-20 | 1.1780 | 0.27% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.059005-20 | 1.0590 | 1.82% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.056105-20 | 1.0561 | 1.80% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.072805-20 | 1.0728 | 0.21% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.070205-20 | 1.0702 | 0.21% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.005505-20 | 2.0055 | 0.16% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.091105-20 | 1.0911 | -0.05% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.161805-20 | 1.1618 | 0.04% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.176905-20 | 1.1769 | 0.06% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.176605-20 | 1.1766 | 0.05% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026805-20 | 1.0268 | 0.17% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025605-20 | 1.0256 | 0.18% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.629005-20 | 0.6290 | 1.50% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.956205-20 | 0.9562 | 0.06% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.954905-20 | 0.9549 | 0.06% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.157805-20 | 1.1578 | 0.03% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.594005-20 | 0.5940 | -0.03% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256905-20 | 2.6989 | 0.92% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.667505-20 | 4.5275 | 0.21% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.095605-20 | 2.5356 | -0.06% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.243705-20 | 3.3350 | -0.22% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.500805-20 | 1.6638 | -0.27% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.158405-20 | 1.7840 | 0.04% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.276605-20 | 1.9816 | 1.46% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.604805-20 | 1.9824 | 0.66% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.134205-20 | 1.5966 | 0.30% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.372005-20 | 3.4870 | 0.67% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.281705-20 | 1.9745 | 0.09% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.332205-20 | 1.5226 | 0.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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