基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.254905-20 | 1.4715 | 0.20% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.282705-20 | 1.2827 | 0.30% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.123805-20 | 1.3718 | 0.04% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.206805-20 | 1.3448 | 2.67% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.251005-20 | 1.2510 | 0.30% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.161705-20 | 1.3097 | 2.67% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.078705-20 | 1.7387 | 0.05% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.229305-20 | 1.2893 | 0.04% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.209105-20 | 1.2591 | 0.03% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.368105-20 | 1.6195 | 0.70% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.081705-20 | 1.2217 | 0.04% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.066705-20 | 1.2067 | 0.04% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.025605-20 | 1.3016 | 0.02% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.025205-20 | 1.2892 | 0.02% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.771305-20 | 0.7713 | 0.85% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.926705-20 | 0.9267 | 0.55% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.901405-20 | 0.9014 | 0.55% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.580205-20 | 1.6333 | 0.54% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.559205-20 | 1.6345 | 0.54% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.059805-20 | 1.1727 | 0.02% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.060105-20 | 1.1721 | 0.03% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.133105-20 | 1.1331 | 0.03% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.121105-20 | 1.1211 | 0.03% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022505-17 | 1.0775 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.026105-17 | 1.0661 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.929405-20 | 0.9294 | 0.02% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.917505-20 | 0.9175 | 0.02% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.913405-20 | 0.9134 | -0.10% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.903805-20 | 0.9038 | -0.11% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 1.054005-20 | 1.0540 | 0.50% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 1.043705-20 | 1.0437 | 0.50% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.742405-20 | 0.7424 | 0.35% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.735905-20 | 0.7359 | 0.34% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.092305-20 | 1.1123 | 0.01% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.101405-20 | 1.1164 | 0.01% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.693105-20 | 0.6931 | 0.57% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.687105-20 | 0.6871 | 0.56% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.620105-20 | 0.6201 | 0.24% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.616005-20 | 0.6160 | 0.23% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.792705-20 | 0.7927 | 0.24% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.775305-20 | 0.7753 | 0.22% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.701005-20 | 0.7010 | 1.20% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.694805-20 | 0.6948 | 1.19% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.844605-20 | 0.8446 | 1.27% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.010305-20 | 1.0103 | 2.34% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.000705-20 | 1.0007 | 2.34% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.227905-20 | 1.2279 | 0.03% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.767605-20 | 0.7676 | 0.85% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.251205-20 | 1.2512 | 0.19% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.244405-20 | 1.2444 | 0.04% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.415305-20 | 1.4153 | 0.70% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.131305-20 | 1.1313 | 0.03% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.081405-20 | 1.0814 | 0.04% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.081105-20 | 1.0811 | 0.04% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.132705-20 | 1.1327 | 0.04% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.246005-20 | 2.2580 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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