基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.058205-27 | 1.0582 | 0.41% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.056005-27 | 1.0560 | 0.42% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.569005-27 | 1.9990 | 2.13% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.910005-27 | 0.9100 | 0.26% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.914605-27 | 0.9146 | 0.26% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.124205-27 | 1.3022 | 1.78% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.160105-27 | 1.1601 | 1.83% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.951805-27 | 0.9518 | 1.37% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.947905-27 | 1.0979 | 1.53% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.576505-27 | 0.5765 | 0.91% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.126805-27 | 1.1268 | 0.02% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.186405-27 | 1.1864 | 0.65% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.916205-27 | 0.9662 | 0.56% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.911105-27 | 0.9611 | 0.56% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.839205-27 | 0.8392 | 1.83% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.838405-27 | 0.8384 | 1.82% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.097305-27 | 1.0973 | -0.05% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.941005-27 | 1.1010 | 1.18% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.130405-27 | 1.1304 | 0.02% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.041305-27 | 1.1293 | 0.02% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.037805-27 | 1.1458 | 0.02% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.687005-27 | 0.6870 | 0.79% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.655605-27 | 0.6556 | 0.72% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.002305-27 | 1.0823 | 0.00% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.757905-27 | 0.7579 | 0.46% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.644905-27 | 0.6449 | 0.83% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.658605-27 | 0.6586 | 1.32% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.649305-27 | 0.6493 | 1.33% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.890905-27 | 0.8909 | 1.18% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021605-27 | 1.0716 | 0.02% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.816005-27 | 0.8160 | 0.67% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.807905-27 | 0.8079 | 0.65% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.853005-27 | 0.8530 | 0.66% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.845505-27 | 0.8455 | 0.64% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070405-27 | 1.0704 | 0.02% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063105-27 | 1.0631 | 0.03% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.037705-27 | 1.0377 | 0.03% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.129705-27 | 2.5597 | 0.64% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.041005-27 | 3.0120 | 0.48% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.812005-27 | 1.7420 | 1.25% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.527005-27 | 0.5270 | 0.76% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.614005-27 | 3.5090 | 0.62% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.237805-27 | 2.5078 | 0.54% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.007005-27 | 1.1720 | 0.40% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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