基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.067905-20 | 1.0679 | 0.41% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.065705-20 | 1.0657 | 0.41% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.553105-20 | 1.9831 | 3.48% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.937705-20 | 0.9377 | 0.26% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.942505-20 | 0.9425 | 0.26% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.154805-20 | 1.3328 | 3.02% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.176205-20 | 1.1762 | 0.63% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.955005-20 | 0.9550 | 1.64% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.946105-20 | 1.0961 | 1.34% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.580805-20 | 0.5808 | 0.45% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.126105-20 | 1.1261 | 0.03% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.229105-20 | 1.2291 | 0.04% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.940605-20 | 0.9906 | 0.27% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.935405-20 | 0.9854 | 0.27% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.870905-20 | 0.8709 | 2.62% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.870105-20 | 0.8701 | 2.62% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.115005-20 | 1.1150 | 0.00% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.960905-20 | 1.1209 | -0.04% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.129605-20 | 1.1296 | 0.02% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.040405-20 | 1.1284 | 0.04% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.036905-20 | 1.1449 | 0.05% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.711305-20 | 0.7113 | 0.11% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.673405-20 | 0.6734 | 0.45% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.002005-20 | 1.0820 | 0.01% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.767605-20 | 0.7676 | 0.46% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.665105-20 | 0.6651 | 0.24% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676405-20 | 0.6764 | 1.02% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.666905-20 | 0.6669 | 1.01% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.929905-20 | 0.9299 | -0.40% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020905-20 | 1.0709 | 0.03% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.831305-20 | 0.8313 | 0.56% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.823205-20 | 0.8232 | 0.54% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.876905-20 | 0.8769 | 0.42% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.869405-20 | 0.8694 | 0.43% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069505-20 | 1.0695 | 0.04% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062205-20 | 1.0622 | 0.04% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.036705-20 | 1.0367 | 0.04% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.180805-20 | 2.6108 | -0.02% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.054005-20 | 3.0250 | 0.38% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.832005-20 | 1.7620 | 0.12% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.537005-20 | 0.5370 | 0.75% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.678005-20 | 3.5730 | 0.00% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.274405-20 | 2.5444 | 0.01% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.013005-20 | 1.1780 | 0.40% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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