基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.041805-21 | 1.9287 | -0.40% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.287105-21 | 1.3071 | 0.02% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.241605-21 | 1.2616 | 0.02% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.457005-21 | 2.4570 | 0.10% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.339205-21 | 1.6395 | 0.01% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.000305-21 | 2.0003 | -0.61% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.849205-21 | 1.8492 | -0.12% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.701705-21 | 0.7017 | -0.92% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.081205-21 | 1.9047 | 0.00% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.335105-21 | 1.3351 | -0.15% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.912005-21 | 0.9120 | -0.96% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.410905-21 | 1.4109 | -0.51% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.182105-21 | 1.1821 | -1.12% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.190305-21 | 1.4023 | -0.05% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.179405-21 | 1.4064 | -0.05% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.514405-21 | 1.5144 | -0.37% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.890605-21 | 1.1357 | -0.17% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.876605-21 | 1.8766 | -0.10% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.164205-21 | 1.1642 | -0.03% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.057705-21 | 1.1077 | -0.03% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.952005-21 | 0.9520 | -0.61% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.110305-21 | 1.2232 | 0.00% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.397605-21 | 1.3976 | -1.74% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.571805-21 | 1.5718 | -0.93% | 开放申购 |
005845 | 长城久荣纯债定开 | 债券型-长债 | 1.083705-21 | 1.1947 | 0.00% | 暂停申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.469705-21 | 1.4697 | -0.53% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.020305-21 | 1.0203 | -0.24% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.055405-21 | 1.0554 | -0.74% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.901205-21 | 1.8498 | -0.32% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.172105-21 | 1.1721 | -0.50% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.380905-21 | 1.3809 | -0.52% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.092005-21 | 1.1420 | -2.12% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.177405-21 | 1.1774 | 0.03% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.168505-21 | 1.1685 | 0.02% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.202305-21 | 1.4423 | -0.54% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.174405-21 | 1.1744 | -0.53% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.924705-21 | 1.0075 | -0.55% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.029605-21 | 1.5839 | -0.01% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.526505-21 | 1.5980 | -0.01% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.512205-21 | 0.5122 | -0.29% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.396105-21 | 1.3961 | -0.01% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068505-21 | 1.1340 | -0.01% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.135505-21 | 1.1355 | -0.01% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.574705-21 | 0.5747 | 0.14% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016905-21 | 1.0169 | -0.02% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002505-21 | 1.0025 | -0.03% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.028905-21 | 1.1109 | 0.01% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.052305-21 | 1.1049 | 0.01% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.161005-21 | 1.1610 | -1.12% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.750605-21 | 0.7506 | -0.09% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.736805-21 | 0.7368 | -0.11% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.178705-21 | 1.4279 | -1.74% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.572405-21 | 0.5724 | -0.81% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.558005-21 | 0.5580 | -0.80% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.610405-21 | 0.6104 | -0.97% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.598105-21 | 0.5981 | -0.98% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.625405-21 | 0.6254 | -0.75% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.118305-21 | 1.1183 | -0.01% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.113605-21 | 1.1136 | -0.01% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020705-21 | 1.0207 | -0.20% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007205-21 | 1.0072 | -0.19% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042205-21 | 1.0422 | -0.03% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029205-21 | 1.0292 | -0.03% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.605105-21 | 0.6051 | -0.51% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.594205-21 | 0.5942 | -0.50% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.982705-21 | 0.9827 | -0.04% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.971605-21 | 0.9716 | -0.04% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.694805-21 | 0.6948 | -0.12% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.683005-21 | 0.6830 | -0.12% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.153005-21 | 1.1530 | -0.50% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995405-21 | 0.9954 | -0.03% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982905-21 | 0.9829 | -0.03% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.583005-21 | 0.5830 | 0.12% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.574405-21 | 0.5744 | 0.12% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.877705-21 | 0.8777 | -0.07% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.867605-21 | 0.8676 | -0.06% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.110105-21 | 1.1101 | 0.00% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986405-21 | 0.9864 | -0.05% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977305-21 | 0.9773 | -0.05% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.695205-21 | 0.6952 | 0.12% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.681905-21 | 0.6819 | 0.12% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.048205-21 | 1.0699 | 0.02% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.062805-21 | 1.0628 | 0.01% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.291905-21 | 3.2919 | -0.75% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.593505-21 | 0.5935 | -0.37% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.691305-21 | 0.6913 | 0.14% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.683005-21 | 0.6830 | 0.13% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.490205-21 | 1.4902 | -0.37% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.898705-21 | 0.8987 | -2.42% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.883605-21 | 0.8836 | -2.43% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.928805-21 | 1.9288 | -0.01% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.817905-21 | 0.8179 | -0.49% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.813105-21 | 0.8131 | -0.49% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.937505-21 | 0.9375 | -0.61% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.039105-21 | 1.0391 | -0.75% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.713905-21 | 0.7139 | -0.63% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.706205-21 | 0.7062 | -0.63% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036205-21 | 1.0636 | -0.02% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.058005-21 | 1.0580 | -0.02% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.676505-21 | 0.6765 | -0.69% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.667105-21 | 0.6671 | -0.70% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.845605-21 | 0.8456 | -0.93% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.836005-21 | 0.8360 | -0.94% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.252405-21 | 1.2524 | -0.70% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.427705-21 | 2.4277 | 0.10% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.026105-21 | 1.0561 | 0.01% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.055105-21 | 1.0551 | 0.01% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.924505-21 | 1.9245 | -0.74% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.013605-21 | 1.0136 | -0.25% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.228505-21 | 1.2285 | -0.11% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.043905-21 | 1.0439 | -0.01% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041105-21 | 1.0411 | -0.01% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.858005-21 | 1.8580 | -0.11% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.497205-21 | 1.8943 | -0.13% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.819105-21 | 0.8191 | -0.63% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.811405-21 | 0.8114 | -0.62% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.781705-21 | 0.7817 | -0.90% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.775505-21 | 0.7755 | -0.89% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.735105-21 | 0.7351 | -0.12% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.727905-21 | 0.7279 | -0.11% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034205-21 | 1.0342 | -0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.023205-21 | 1.0532 | -0.01% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.050805-21 | 1.0508 | -0.02% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.571205-21 | 0.5712 | 0.14% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.327205-21 | 1.3272 | 0.00% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.904605-21 | 0.9046 | -0.96% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.324905-21 | 1.3249 | -0.15% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.838305-21 | 0.8383 | -0.90% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.833305-21 | 0.8333 | -0.90% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.085105-21 | 1.0851 | -0.16% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.084605-21 | 1.0846 | -2.12% | 限大额 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.918705-21 | 0.9187 | -0.55% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026405-21 | 1.0264 | -0.01% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024305-21 | 1.0243 | -0.02% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.986605-21 | 0.9866 | -1.81% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.982505-21 | 0.9825 | -1.81% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.171705-21 | 1.1717 | -0.53% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.049205-21 | 1.0492 | -0.93% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.046305-21 | 1.0463 | -0.93% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.070605-21 | 1.0706 | -0.21% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.068005-21 | 1.0680 | -0.21% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 1.993205-21 | 1.9932 | -0.61% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.084905-21 | 1.0849 | -0.57% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.161705-21 | 1.1617 | -0.01% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.177105-21 | 1.1771 | 0.02% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.176805-21 | 1.1768 | 0.02% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026205-21 | 1.0262 | -0.06% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024905-21 | 1.0249 | -0.07% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.624305-21 | 0.6243 | -0.75% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.962005-21 | 0.9620 | 0.61% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.960605-21 | 0.9606 | 0.60% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.157805-21 | 1.1578 | 0.00% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.591705-21 | 0.5917 | -0.39% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.662205-21 | 4.5222 | -0.32% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.089505-21 | 2.5295 | -0.56% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.242405-21 | 3.3321 | -0.10% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.495805-21 | 1.6588 | -0.33% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.158305-21 | 1.7839 | -0.01% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.267705-21 | 1.9727 | -0.70% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.593005-21 | 1.9706 | -0.74% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.130505-21 | 1.5929 | -0.33% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.346705-21 | 3.4617 | -0.75% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.278105-21 | 1.9690 | -0.28% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.327905-21 | 1.5183 | -0.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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