基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.217705-23 | 1.4343 | -2.03% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.251505-23 | 1.2515 | -1.94% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.124505-23 | 1.3725 | 0.03% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.178405-23 | 1.3164 | -1.54% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.220605-23 | 1.2206 | -1.94% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.134405-23 | 1.2824 | -1.54% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.079305-23 | 1.7393 | 0.03% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.230105-23 | 1.2901 | 0.04% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.209905-23 | 1.2599 | 0.04% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.331705-23 | 1.5831 | -1.45% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.082305-23 | 1.2223 | 0.03% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.067305-23 | 1.2073 | 0.03% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.026405-23 | 1.3024 | 0.06% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.026005-23 | 1.2900 | 0.06% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.758005-23 | 0.7580 | -2.48% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.906805-23 | 0.9068 | -1.38% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.882005-23 | 0.8820 | -1.38% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.544105-23 | 1.5972 | -1.63% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.523605-23 | 1.5989 | -1.63% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.060205-23 | 1.1731 | 0.02% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.060505-23 | 1.1725 | 0.03% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.133605-23 | 1.1336 | 0.03% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.121505-23 | 1.1215 | 0.02% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022505-17 | 1.0775 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.026105-17 | 1.0661 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.929805-23 | 0.9298 | 0.02% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.917805-23 | 0.9178 | 0.02% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.916205-23 | 0.9162 | 0.10% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.906605-23 | 0.9066 | 0.10% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 1.038705-23 | 1.0387 | -1.47% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 1.028505-23 | 1.0285 | -1.47% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.716005-23 | 0.7160 | -2.31% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.709705-23 | 0.7097 | -2.31% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.092405-23 | 1.1124 | 0.01% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.101505-23 | 1.1165 | 0.01% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.663405-23 | 0.6634 | -2.33% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.657705-23 | 0.6577 | -2.32% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.610305-23 | 0.6103 | -0.94% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.606205-23 | 0.6062 | -0.95% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.776305-23 | 0.7763 | -1.60% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.759205-23 | 0.7592 | -1.61% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.662805-23 | 0.6628 | -2.10% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.656905-23 | 0.6569 | -2.09% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.831305-23 | 0.8313 | -1.56% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.823605-23 | 0.8236 | -1.57% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999005-23 | 0.9990 | -1.06% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.989405-23 | 0.9894 | -1.06% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.228705-23 | 1.2287 | 0.03% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.754205-23 | 0.7542 | -2.50% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.214005-23 | 1.2140 | -2.02% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.377805-23 | 1.3778 | -1.44% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.131805-23 | 1.1318 | 0.03% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.082005-23 | 1.0820 | 0.03% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.081705-23 | 1.0817 | 0.03% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.133105-23 | 1.1331 | 0.02% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.247005-23 | 2.2590 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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