基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.901005-31 | 1.2175 | 0.09% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.896005-31 | 1.1950 | 0.09% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 1.006005-31 | 1.3350 | -0.16% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 1.001405-31 | 1.3074 | -0.16% | 暂停申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.231605-31 | 1.4516 | -0.16% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.127905-31 | 1.3379 | -0.16% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.197905-31 | 1.1979 | -0.08% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.177005-31 | 1.1770 | -0.08% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.458605-31 | 1.4586 | -0.91% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.428905-31 | 1.4289 | -0.91% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.048505-31 | 1.0745 | -0.07% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.043005-31 | 1.0430 | 0.84% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.695505-31 | 1.6955 | 0.14% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.720405-31 | 0.7204 | -0.19% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.951205-31 | 1.3812 | 0.21% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.352505-31 | 3.0675 | -0.16% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.902305-31 | 3.4023 | -0.22% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.043605-31 | 1.0436 | -0.35% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.961505-31 | 1.8545 | 0.22% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.536005-31 | 1.7560 | -0.08% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.463305-31 | 1.6633 | -0.09% | 限大额 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.354305-31 | 3.0893 | -0.15% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.046505-31 | 1.9005 | -0.35% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.043005-31 | 1.5070 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.041005-31 | 1.4640 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.939105-31 | 3.4391 | -0.22% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.081505-31 | 1.4050 | 0.00% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.077605-31 | 1.3774 | 0.00% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.765005-31 | 2.5750 | 0.06% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.713705-31 | 1.7137 | 0.14% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.690005-31 | 1.8900 | 0.12% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.728005-31 | 0.7280 | -0.18% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.054605-31 | 1.3046 | 0.84% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.305005-31 | 1.3050 | -0.08% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.217005-31 | 1.2170 | -0.08% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.070705-31 | 1.0957 | -0.07% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.800005-31 | 2.5600 | 0.06% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.352005-31 | 1.5520 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.587005-31 | 1.7140% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.652705-31 | 1.9580% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.421805-31 | 1.6030% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.487505-31 | 1.8450% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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