基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.053305-08 | 1.0533 | -0.51% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.051105-08 | 1.0511 | -0.51% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.515505-08 | 1.9455 | 2.19% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.907405-08 | 0.9074 | -1.34% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.912005-08 | 0.9120 | -1.34% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.103305-08 | 1.2813 | -0.17% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.178305-08 | 1.1783 | -0.92% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.932605-08 | 0.9326 | -0.31% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.933805-08 | 1.0838 | -0.13% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.571005-08 | 0.5710 | -0.33% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125005-08 | 1.1250 | 0.01% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.239505-08 | 1.2395 | -1.08% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.932205-08 | 0.9822 | -1.30% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.927105-08 | 0.9771 | -1.30% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.851405-08 | 0.8514 | -0.86% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.850705-08 | 0.8507 | -0.85% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.104405-08 | 1.1044 | -1.75% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.968705-08 | 1.1287 | -1.76% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.128605-08 | 1.1286 | 0.01% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.039005-08 | 1.1270 | 0.04% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.035005-08 | 1.1430 | 0.04% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.715105-08 | 0.7151 | -1.19% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.657405-08 | 0.6574 | -0.96% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.031105-08 | 1.0811 | 0.02% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.756205-08 | 0.7562 | -0.59% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.660605-08 | 0.6606 | -1.89% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669005-08 | 0.6690 | -0.64% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.659705-08 | 0.6597 | -0.65% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.940605-08 | 0.9406 | -1.00% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.928605-08 | 0.9286 | -1.00% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019805-08 | 1.0698 | 0.03% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.818705-08 | 0.8187 | -0.74% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.810905-08 | 0.8109 | -0.75% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.853805-08 | 0.8538 | -1.00% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.846705-08 | 0.8467 | -0.99% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068005-08 | 1.0680 | 0.04% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060705-08 | 1.0607 | 0.04% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.034905-08 | 1.0349 | 0.04% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.172505-08 | 2.6025 | -1.18% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.041005-08 | 3.0120 | -0.57% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.849005-08 | 1.7790 | -0.82% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.529005-08 | 0.5290 | -0.38% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.668005-08 | 3.5630 | -1.26% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.280905-08 | 2.5509 | -0.94% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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