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单位净值 (2026-09-21)

1.05690.04%
近1月:0.24%
近1年:2.08%

累计净值

1.3763
近3月:0.54%
近3年:6.81%

近6月:1.15%
成立来:43.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.86亿元(2026-06-30)基金经理:颜灵珊
成 立 日:2015-10-23管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.0569 1.3763 0.04%
    09-18 1.0565 1.3759 0.07%
    09-17 1.0558 1.3752 0.01%
    09-16 1.0557 1.3751 0.02%
    09-15 1.0555 1.3749 0.03%
    09-14 1.0552 1.3746 0.01%
    09-11 1.0551 1.3745 -0.03%
    09-10 1.0554 1.3748 -0.01%
    09-09 1.0555 1.3749 0.01%
    09-08 1.0554 1.3748 -0.02%
    09-07 1.0556 1.3750 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.24%
    0.54%
    1.15%
    1.64%
    2.08%
    3.05%
    6.81%
    同类平均
    0.13%
    0.23%
    0.66%
    1.53%
    2.15%
    2.63%
    4.69%
    9.96%
    沪深300
    1.33%
    -1.72%
    -8.14%
    -0.60%
    -1.95%
    0.84%
    41.81%
    23.61%
    同类排名
    473 | 2367
    775 | 2367
    1440 | 2355
    1733 | 2347
    1748 | 2339
    1714 | 2308
    1867 | 2076
    1451 | 1685
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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