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单位净值 (2026-01-13)

1.16560.01%
近1月:0.27%
近1年:1.54%

累计净值

1.3836
近3月:0.70%
近3年:9.74%

近6月:0.38%
成立来:42.60%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:欧阳倩蓉
成 立 日:2016-05-18管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间01-19~01-20/01-19~01-20
预估开放申购时间:
2026年01月16日15:00~01月20日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月16日15:00~01月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.1656 1.3836 0.01%
    01-12 1.1655 1.3835 0.04%
    01-09 1.1650 1.3830 -0.01%
    01-08 1.1651 1.3831 0.01%
    01-07 1.1650 1.3830 -0.01%
    01-06 1.1651 1.3831 -0.01%
    01-05 1.1652 1.3832 0.03%
    12-31 1.1648 1.3828 0.02%
    12-30 1.1646 1.3826 0.02%
    12-29 1.1644 1.3824 -0.02%
    12-26 1.1646 1.3826 0.01%
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    阶段涨幅
    0.04%
    0.27%
    0.70%
    0.38%
    0.07%
    1.54%
    5.19%
    9.74%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    2273 | 3221
    291 | 3236
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    797 | 3241
    693 | 2970
    1515 | 2448
    945 | 2087
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