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南方涪利定开债(005476
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单位净值 (2026-03-12)

1.28480.02%
近1月：0.12%
近1年：2.66%

累计净值

1.3768
近3月：0.83%
近3年：10.42%

近6月：1.26%
成立来：38.37%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：28.37亿元（2025-12-31）基金经理：何康
成 立 日：2018-04-12管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：03-20～03-30/03-20～03-26
预估开放申购时间：
2026年03月19日15:00~03月30日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月19日15:00~03月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    03-11 1.2846 1.3766 0.00%
    03-10 1.2846 1.3766 0.01%
    03-09 1.2845 1.3765 -0.05%
    03-06 1.2851 1.3771 0.01%
    03-05 1.2850 1.3770 0.02%
    03-04 1.2848 1.3768 0.03%
    03-03 1.2844 1.3764 0.01%
    03-02 1.2843 1.3763 0.06%
    02-27 1.2835 1.3755 0.02%
    02-26 1.2833 1.3753 -0.05%
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