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南方涪利定开债(005476
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单位净值 (2025-12-25)

1.30540.01%
近1月：0.05%
近1年：1.63%

累计净值

1.3684
近3月：0.87%
近3年：11.35%

近6月：0.48%
成立来：37.47%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：28.15亿元（2025-09-30）基金经理：何康
成 立 日：2018-04-12管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-03-20～2026-03-30/2026-03-20～...
预估开放申购时间：
2026年03月19日15:00~03月30日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月19日15:00~03月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    12-24 1.3053 1.3683 0.02%
    12-23 1.3051 1.3681 0.04%
    12-22 1.3046 1.3676 0.02%
    12-19 1.3044 1.3674 0.05%
    12-18 1.3037 1.3667 0.04%
    12-17 1.3032 1.3662 0.05%
    12-16 1.3026 1.3656 -0.01%
    12-15 1.3027 1.3657 -0.03%
    12-12 1.3031 1.3661 -0.01%
    12-11 1.3032 1.3662 0.05%
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    1.63%
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    11.35%
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